-
Sweep (جاروب کردن): قیمت ابتدا یک سطح کلیدی (مثل یک سقف یا کف قبلی) را می‌شکند و حد ضررهای بالای آن سطح را فعال می‌کند، اما بلافاصله برنمی‌گردد و در آن جهت ادامه نمی‌دهد. در عوض، سریعاً جهت خود را معکوس کرده و در خلاف جهت حرکت می‌کند. هدف این است که نقدینگی نهفته در پشت آن سطح را جمع‌آوری (جاروب) کنند و بعد معامله اصلی را شروع کنند.
-
Run (دویدن / روند): در مقابل، Run حالتی است که قیمت یک سطح را می‌شکند و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد و یک روند جدید تشکیل می‌دهد. یعنی شکست واقعی و معتبر است.
خلاصه برای معامله‌گر:
-
اگر قیمت یک سطح را بشکند و برگردد ← Sweep (تله گاوی یا خرسی) ← احتمال برگشت قیمت.
-
اگر قیمت یک سطح را بشکند و ادامه دهد ← Run (شکست حقیقی) ← احتمال روند جدید.
در یک جاروب نقدینگی صحیح، دقیقاً دو FVG (شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value Gap) تشکیل میشود:
-
FVG اول (ورود به نقدینگی): قیمت با یک شکاف (FVG) از یک سطح کلیدی عبور می‌کند تا به نقدینگی (حد ضررهای دیگران) برسد. این شکاف نشانه شتاب در جهت جاروب است.
-
FVG دوم (خروج از نقدینگی): بلافاصله بعد از رسیدن به نقدینگی، قیمت جهت خود را به شدت و تند عوض می‌کند (Sharp Turn - ST) و با یک شکاف دیگر (FVG دوم) از منطقه نقدینگی خارج میشود. این شکاف دوم، برگشت واقعی را تأیید می‌کند.
جمع‌بندی:
-
وجود دو FVG در دو طرف قله/دره قیمتی = جاروب نقدینگی معتبر.
-
Sharp Turn (ST) همان برگشت تند و ناگهانی بعد از جاروب کردن است که توسط FVG دوم تأیید میشود.
این مدل به معامله‌گر می‌گوید: منتظر بمان تا هم جاروب شدن (شکست فیک) و هم برگشت تند همراه با FVG را ببینی، بعد وارد معامله در خلاف جهت جاروب شو.
۱. ورود با روند نقدینگی (Liquidity Run Entry)
مکانیسم:
-
قیمت یک سطح کلیدی (مثل پایین‌ترین سطح روز قبل یا هفته قبل) را می‌شکند.
-
اما برنمی‌گردد، بلکه در همان جهت به حرکت ادامه می‌دهد.
-
این یک شکست واقعی است و حد ضرر (SL) پشت سطح شکسته شده قرار می‌گیرد.
مثال در تصویر (سمت چپ):
- شکست کف قبلی ← ادامه حرکت نزولی ← ورود Sell با حد ضرر بالای سطح شکسته شده.
۲. ورود با جاروب فیک (Liquidity Fake Out)
مکانیسم:
-
قیمت یک سطح کلیدی را جاروب می‌کند (Stop Hunt) تا نقدینگی را جمع کند.
-
سپس برمی‌گردد و شکاف (Gap) را پر می‌کند.
-
بعد از پر شدن شکاف، وارد معامله در خلاف جهت جاروب می‌شویم.
مثال در تصویر (راست):
- جاروب بالای سطح قبلی ← برگشت ← پر شدن شکاف ← ورود Buy با حد ضرر پایین سطح جاروب شده.
جمع‌بندی برای معامله‌گر:
| نوع ورود | رفتار قیمت بعد از شکست | اقدام |
|---|---|---|
| Liquidity Run | ادامه در همان جهت | ورود همجهت با شکست |
| Liquidity Fake Out | برگشت و پر کردن گپ | ورود خلاف جهت شکست |
نکته کلیدی: در Fake Out، منتظر پر شدن گپ (قسمت خالی بین کندل‌ها) بمانید، سپس وارد شوید.
-
یک رنج (Range) مشخص بین دو سطح کلیدی تشکیل شده:
-
خط قرمز بالا = مقاومت (Key Resistance Level)
-
خط سبز پایین = حمایت (Key Support Level)
-
-
بازیگران بزرگ (Big Players) بازار را دستکاری می‌کنند (Manipulates Market).
-
جاروب نقدینگی در پایین:
-
قیمت سطح حمایت سبز را می‌شکند و به پایین می‌زند.
-
حد ضررهای معامله‌گران خرد (Retail Traders) که آنجا گذاشته بودند لیکوئید (Liquidated) میشود.
-
این نقدینگی توسط بزرگان جمع‌آوری میشود.
-
-
حرکت واقعی به سمت بالا:
- بعد از جمع کردن نقدینگی، قیمت برمی‌گردد و به سمت مقاومت قرمز حرکت می‌کند.
-
جاروب نقدینگی در بالا (در ادامه):
-
همین فرآیند در مقاومت قرمز هم تکرار میشود.
-
قیمت مقاومت را می‌شکند، حد ضررهای بالای آن را لیکوئید می‌کند، سپس برمی‌گردد.
-
خلاصه پیام تصویر:
بزرگان بازار همیشه قبل از حرکت واقعی، حد ضررهای خردها را شکار می‌کنند (می‌گیرند).
نتیجه برای معامله‌گر: سطح کلیدی را دقیقاً جایی نگذارید که همه حد ضرر می‌گذارند. صبر کنید تا نقدینگی جاروب شود، سپس در خلاف جهت جاروب وارد معامله شوید.
