همانطور که در چارت مشخص است، ساعات پایانی سشن معاملاتی جمعه (نیویورک) با فشار فروش سنگین و سیو سود خریداران همراه بود. قیمت پس از یک رالی صعودی و ثبت سقف در محدوده ۴۷۸۰، با ضعف تقاضا مواجه شد و یک کندل قدرتمند نزولی (با افزایش حجم فروش در هیستوگرام پایین چارت) ثبت کرد که نشاندهنده تسلط موقت خرسها در پایان هفته است.
میانگینهای متحرک (EMAs):
قیمت با یک حرکت شارپ، حمایت EMA 9 (خط نارنجی) را به سمت پایین شکست و دقیقا روی لبه EMA 26 (خط سبز) در محدوده ۴۷۴۹ متوقف شد. از دست رفتن کامل این خط سبز، تاییدیه تغییر روند کوتاهمدت به نزولی است.
سطوح کلیدی بازار (کیلولها):
مقاومت اول: ۴۷۶۰ (محدوده تراکم EMAها)
مقاومت اصلی: ۴۷۸۰ (سقف پینبار اخیر - منطقه عرضه)
حمایت اول: ۴۷۴۰ (کف سوئینگ قبلی که برای حفظ ساختار صعودی باید حفظ شود)
حمایت حیاتی: ۴۷۳۰ (بیس اصلی تقاضا)
بسته شدن ضعیف قیمت در روز جمعه هشداردهنده است. برای بازگشایی بازار در روز دوشنبه، واکنش قیمت به سطح ۴۷۴۰ بسیار تعیینکننده خواهد بود. در صورت شکست این سطح، اصلاح عمیقتری در پیش است.
حمایت های طلا محدوده 4710 تا 4700 و سپس 4680 خواهد بود انتظار میره با گشایش بازار ابتدا تا محدوده 4700 حرکت بکنه و در صورت عدم حمایت محدوده 4680 رو ببینه. محدوده های مقاومت پیشرو 4800 سپس 4870 و 4930 هستش.
پوزیشین پیشنهای شورت هستش و به حرکت رو به پایین تا محدوده حمایت اول وزن بیشتری میدم.
در تایم فریم ماهانه وضعیت مناسبی وجود نداره و به نظر میاد طلا وارد یک سیکل رنج و بعد از اون ادامه روند نزولی شده.
این تحلیل شخصی من با توجه به نمودار طلا در تایم فریم چهار ساعتی هستش.
تحلیل درستیه با توجه به عدم توافق احتمال زیاد فردا بورس های بزرگ دنیا قرمز میشود و برای تامین نقدینگی فروشندگاه طلا زیاد شده و بازار توکیو روند نزولی را برای طلا رقم می زند
نزولی شد و پایین تر از محدوده های اعلامی شادو زد و در تایم فریم چهار ساعتی در بالای حمایت 4710 داره کندل رو میبنده. این حمایت مهمی هستش و با توجه به بسته شدن کندل بالای اون انتظار میره بتونه تا محدوده 4770 رشد کنه.
برخورد به حمایت و واکنش قدرتمند: قیمت پس از یک ریزش شدید، به محدوده کف توکیو (حوالی 4710) واکنش نشان داده است. کندلهای صعودی (سبز) اخیر، بدنه نسبتاً پر و سایههای پایینی بلندی دارند که نشاندهنده ورود خریدارانو جمعآوری نقدینگی در آن سطح است.
مومنتوم صعودی: حرکت قیمت از 4710 تا سطح فعلی (4738) با قدرت و شیب تندی انجام شده است که نشاندهنده غلبه موقت خریداران در این ساعات از سشن نیویورک است.
تقاطع اندیکاتورها: میانگینهای متحرک (EMA) در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، اما هنوز شیب کلی نزولیِ ناشی از ریزشِ قبل از این صعود، کاملاً خنثی نشده است.
پیشبینی و سناریوهای ادامه بازار:
با توجه به اینکه ساعت ۲۲:۳۰ است و بازار به اواخر سشن نیویورک و زمان بسته شدن روزانه نزدیک میشود، حجم معاملات (Volume) و نوسانات معمولاً کاهش مییابد. قیمت در حال حاضر دقیقاً زیر مقاومت مهم سقف توکیو (4740) قرار دارد.
۱. سناریوی محتملتر (رنج زدن و اصلاح جزئی):
از آنجا که به پایان سشن نیویورک نزدیک میشویم و قیمت به سقف رنج روزانه (4740) رسیده است، احتمال شکستِ پرقدرتِ این مقاومت در این ساعت کم است. به احتمال زیاد، قیمت توان عبور از 4740 را نخواهد داشت و با یک اصلاح به سمت میانههای رنج (مثلاً محدوده 4725 تا 4730) برمیگردد و تا باز شدن سشن فردای آسیا در همین محدوده نوسان میکند.
۲. سناریوی صعودی (شکست مقاومت):
اگر خریداران بتوانند با یک کندل یک ساعته قدرتمند، قیمت را بالای سطح 4740 تا 4746 (محدوده خط سبز رنگ EMA) ببندند (Close کنند)، ساختار نزولی کوتاهمدت شکسته میشود. در این صورت، هدف بعدی قیمت محدوده مقاومتهای بالاتر یعنی 4752 و سپس 4760 خواهد بود.
۳. سناریوی نزولی (ریجکت شدن قوی):
اگر در همین سطح فعلی (4738 تا 4740) الگوهای بازگشتی مثل پینبار نزولی یا اینگالف نزولی شکل بگیرد، نشان میدهد که روند اصلی همچنان نزولی است و این صعود فقط یک اصلاح بوده است. در این حالت قیمت میتواند دوباره برای تست کف 4710 حرکت کند.
نتیجهگیری برای معامله:
در حال حاضر قیمت در یک نقطه تصمیمگیری بسیار مهم است. بهترین کار صبر کردن برای مشاهده واکنش قیمت به سطح 4740 است. ورود به معامله خرید در زیر مقاومت پرریسک است و ورود به معامله فروش نیز نیاز به تاییدیه (مثل یک کندل بازگشتی قوی) در این سقف دارد.
تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت (بر اساس چارت فعلی):
مقاومت فوری (سقف فعلی): محدوده 4780. قیمت در چند ساعت گذشته به این سطح رسیده اما نتوانسته از آن عبور کند و سایه (Shadow) بالایی تشکیل داده است.
مقاومت ماژور (سقف قبلی): محدوده 4800 (سقف موج صعودی که در روز دهم چارت شکل گرفته بود).
حمایت اول (نزدیکترین کف): محدوده 4756. این سطح همتراز با خط نارنجی رنگ (EMA 9) است.
حمایت دوم (کف تثبیت شده): محدوده 4748. این سطح همتراز با خط سبز رنگ (EMA 26) و محلی است که قیمت قبل از این صعود آخر، کمی در آن درجا زده بود.
پیشبینی (برای ۱ الی ۳ کندل یک ساعته آینده):
با توجه به ضعف خریداران در زیر مقاومت 4780، احتمال نزولی بودن (قرمز بودن) کندل بعدی بسیار بیشتر از صعودی بودن آن است.
پیشبینی میشود قیمت یک استراحت (پولبک) انجام دهد و کندلهای بعدی به سمت پایین حرکت کنند تا هدف حمایتی اول یعنی محدوده 4756 تا 4760 را لمس کنند.
سناریوی اصلی: نزول قیمت به سمت 4756. (ورود به خرید در قیمت فعلی 4772 اشتباه است).
سناریوی باطلکننده: فقط در صورتی که یک کندل یک ساعته سبزِ قدرتمند بتواند سطح 4780 را بشکند و بالای آن بسته شود، پیشبینی نزول باطل شده و هدف بعدی 4800 خواهد بود.
در حال حاضر برنامه forex hour به دلیل قطعی نت کار نمیکنه اما تا قبل از بهار ساعت 17:30 به وقت تهران بود و الان با توجه به نیمه اول سال و ساعت تابستانی بایستی برگشته باشه به تایم 16:30 به وقت تهران.
سطوح کلیدی بازار (کیلولها):
مقاومت اول: ۴۷۶۰ (محدوده تراکم EMAها)
حمایت اول: ۴۷۴۰ (کف سوئینگ قبلی که برای حفظ ساختار صعودی باید حفظ شود)
