دوست عزیز وین ریت یه موضوع نسبی هست و هیچ ربطی به سبک های معاملاتی نداره.
منابع وایکوف هم تو سرچ بزنی منابع وایکوف نوشتم قبلا میاد برات
وایکوف یه سبک تحقیقی هست اگه اول مسیری نیا سمتش چون به درد ترید نمیخوره و بیشتر برای تحلیل هست
عالی نوشتی، فوق العاده تشریح کردی کیان خان.
شما هم وایکوف کار می‌کنی؟
امیدجان یه سوال
توی رنج دیستریبیوشن در کل معمولا کندل های نزولی پرحجم ترن یا کندل های صعودی؟
و بالعکسش یعنی توی رنج اکیومیولیشن در کل معمولا کندل های نزولی پرحجم ترن یا کندل های صعودی؟
بحث کندل و حجم کلا ی موضوعی هست که یکمی پیچیده و خاص هست
ببین ما یه بحثی داریم تو حجم به اسم والیوم اسپرد انالیز
حالا اسپرد به بدنه کندل میگن یعنی حجم رو با بدنه کندل نگاه میکنن و کاری به شدو ها ندارن
حالا شما مثلا یک کندل ۵ دقیقه رو در نظر بگیر که ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه اون کندل صعودی بوده و حجم هم سبز اما ۳۰ ثانیه اخر اون کندل نزولی بسته میشه و رنگ حجم هم قرمز میشه
اما شما اصلا به رنگ حجم نباید نگاه کنی یا اینکه دنبال این باشی اون حجم سفارشات نزول بوده یا صعود
کلا حجم رو باید رنگشو ثابت مشکی یا ابی کنی
برای دقیق تر شدن حجم توی اون کندل باید از دیتا لول ۲ استفاده کرد
و با ابزار فوت پرینت حجم داخل اون کندل رو دید که این مباحث کمی پیشرفته تر هستن.
اول درمورد کندل و حجم توضیح دادم
حالا بحث اکومولیشن یا دیستربیوشن
ببین تو این دوتا ساختار ما تو دو مرحله حجم رو برسی میکنیم یکی حجم نسبی فاز ها هست برا شناسایی فاز ها
یکی هم حجم های خاص تو نقاط خاص فاز ها مثلا شما میری ببینی قیمت وقتی میره زیر فاز A و انتظار SOW داری ایا جذب یا اگزاشن رخ میده یا نه و نشانه های برگشت قیمتی رو داری یا نه
اینکه بخوای کندل به کندل نگاه کنی نیست
یا مثلا موقع اسپرینگ ایا حجم از ایده اسپرینگی که داری حمایت میکنه یا نه
به قول گفتنی ما با حجم تلاش در مقابل نتیجه رو برسی میکنم
و بعد علت و معلول که باعث میشه تصمیم گیری کنیم
هدف حرکات قیمت چیه؟
پر کردن سفارشات
سفارشات و تجمع نقدینگی را چگونه میتوان تشخیص داد؟
با تشخیص ساختارها
پس قیمت از یک ساختار به ساختار بعدی در حرکت است؟
بله
پس چرا می بینم که اصلاح صورت می‌گیرد اما واکنش به ساختار صورت نگرفته است؟
باید مولتی تایم فریم نگاه کرد.
آیا کل منطق حرکات قیمت بر این مبناست؟
بله
پس اگر اینگونه است کل راز الگوریتم برملا شده است؟
بصورت کلی بله.اما تشخیص همیشه راحت نیست و الگوریتم ها طبق منطق پویای برنامه ریزی شده عمل میکنند.
پس تشخیص راحت نیست؟
بله و نباید هم راحت بشه وگرنه همه سودده میشدن!
چکار باید کرد؟
چارت را ببین و منطق حرکات را بصورت مولتی تایم فریم نگاه کن و منطق حرکات از یک ساختار به ساختار بعدی را کشف کن.
آیا فقط باید واکنش به ساختارهای لگ فعلی و لگ قبلی را مدنظر قرار داد؟
خیر،به شکاف قیمتی نیز توجه شود!
چرا حمایت ها و مقاومت ها همیشه جواب نمیدن؟چرا بسیاری از الگوها شکست میخورن؟چرا قیمت در یک روند صعودی بعد از واکنش به یک fvg پایین میاد و دوباره به fvg پایینتر واکنش نشون میده و بعد صعودی میشه؟
جواب را داخل ساختارها و واکنش قیمت به ساختارها در لگ های قبلی جست و جو کنید.
از اونجایی که این تاپیک فعالیت کمی داره و استقبال کمی هم ازش شده گفتم یک پک خوشگل و آماده بدم که برید چک کنید و فعال باشید و رفع اشکال کنیم.
اگر مارکت طبق الگوریتم کار میکنه پس هر حرکت قیمت باید واکنش به یک جایی باید که ربات‌ها اون رو تشخیص بدن و باعث حرکت قیمت بشه.اما مارکت صددرصد بصورت الگوریتمی حرکت نمیکنه و چند درصد حرکات قیمت بصورت انسان صورت می‌گیرند پس نمیتوان صددرصد حرکات قیمت را پیش بینی کرد اما میتوان اکثر حرکات قیمتی را پیش بینی کرد(در صورت درک درست حرکات قیمت).
پس اگر اسپرینگ داشتیم و یا آپترست به احتمال زیاد هدف واکنش به یک ناحیه است.همچنین درون ساختارها واکنش ها را میتوان در بین تایم فریم های مختلف جست و جو کرد.و از آنجایی که نقدینگی بصورت یکجا وارد مارکت نمیشه پس باید دنباله رو قیمت بود تا اهداف خودش را نشان دهند.قیمت اول سفارشات نزدیک تر را هدف قرارداده و سپس به سمت اهداف بعدی حرکت خواهد کرد که با مشاهده حرکات در تایم فریم های مختلف میتوان سناریو چید و هم جهت با الگوریتم وارد معامله شد.
همچنین یک ناحیه معاملاتی برای ربات‌ها در نظر گرفته میشود که سفارشات در آن محدوده قرار دارند و چنانچه نقدینگی بیشتری در مارکت تزریق شود الگوریتم با خرد کردن معاملات به سمت آن نقدینگی ها و پر کردن سفارشات حرکت خواهد کرد.
وقتی در تایم فریم بالاتر(نه لزوما بالاترین تایم فریم) قیمت در فاز انباشت یا توزیع قرار دارد ربات‌های hft بیشترین عملکرد را دارند،بنابراین قیمت در آن محدوده قیمتی صعود یا نزول قیمتی کمتری خواهد داشت.
تمام سناریوهای حرکات قیمت را را با ساختارها بسنجید و مولتی تایم فریم به چارت نگاه کنید.ساختار بازار متمرکز نیست بنابراین در هر شرایط مارکت هر کدام از الگوریتم ها را که حس کردیم فعالیت بیشتری در مارکت دارند ما باید هماهنگ با آنها معامله کنیم.
موقعیکه که صندوق ها فعال تر از hft ها هستند حرکات قیمتی بزرگ تری داریم.چنانچه در تایم فریم بالاتر،قیمت از فاز انباشت یا توزیع خارج شد و میدانید که احتمال حرکات بزرگ بیشتر است باید با سودهای بیشتری خارج شد.چون قیمت به حرکت خودش ادامه خواهد داد تا زمانیکه به محدوده سفارشاتی که باید پر شوند برسد.
حمایت ها و مقاومت ها به آنصورتی که تعریف شده اند دیدگاههای متناقض زیادی به شما میدهند.
توجیهاتی مثل قیمت به نقدینگی نرسیده و چون لگ حرکتی بزرگ بوده پس واکنس به fvg یا اوردر بلاک مطقی است صرفا پاک کردن صورت مساله هستند چون هیچ منطقی ندارند چرا که اگر قیمت نقدینگی را میگرفت به همان اندازه میشد توجیه آورد.
واکنش به بیس ها در عرضه و تقاضا صرفا یک بخش کوچک از چیزی هستند که در چارت اتفاق می افتد.چون برای بیس ها قوانینی تعیین کرده اند که مکن است بسیازی از ساختارهای وایکوف در چارت نادیده گرفته شوند.
توضیحات بالا را بخوانید و به واکنش های قیمت نگاه کنید.قیمت به منطقی ترین جایی که باید واکنش نشان میداده،واکنش داده است.
نویز های قیمتی کوچکتر، واکنش به ساختارها در تایم فریم های پایینتر هستند.الگوریتم ها تا به الان موفق نشده اند رد پای سفارشات را در چارت پنهان کنند!!
یک منطق کلی وجود دارد.از آنجا که سفارشات بصورت یکجا توسط الگوریتم ها اجرا نمی‌شوند اما هرجا که سفارشات بیشتر باشند یا الگوریتم ها شروع بکار کنند یکسری نواحی وجود خواهند داشت که ردپای پرکردن سفارشات را از خود بجا خواهند گذاشت بنابراین با درک این منطق کلی میتوان فهمید که در کجا سفارشات بیشتری وجود دارند.از طرفی اگر الگوریتم ها ردپای سفارشات را در چارت باقی نگذارند دیتایی هم نخواهند داشت که طبق آن حرکت کنند!البته الگوریتم ها به نقدینگی های واقعی دسترسی دارند و میدانند کجا باید سفارشات اجرا شوند اما اجرای الگوریتمی و سیستمی بدون ردپا امکان پذیر نیست!
بنابراین با درک منطق حرکات قیمت میتوان به حداکثر قابلیت پیش بینی حرکات مارکت دست یافت.
تایم رو هم در نظر بگیر
حرکات برات واضح بودن ورود کن
نبودن ورود نکن
به همین سادگی به همین خوشمزگی😎
این معامله بعد اینکه ریوارد ۴.۵ رو داد ریزش کرد.اما چرا؟
بنظر خودت چرا؟
و این سوال رو جواب بده چرا باید درجا بره اونجایی که انتظار داری؟!
و اصلا چرا انتظار اسپایک داری؟!!!
سلام امید جان.خوشحالم که هستی
اینکه چرا باید درجا بره اونجایی که انتظار دارم سوال هوشمندانه ایست.انتظارم این نبود اما خب سناریو سازی کنیم که قراره سبک جدید بیاد بیرون 
و امیدوارم اگه وقت داشته باشی حسابی بهم سخت بگیری
و اما چرا قیمت به ناحیه مدنظر نرسید:
در تایم فریم روزانه واکنش به ساختار داشتیم که قیمت واکنش داشته بهش و ریزش کرده.
در تایم فریم یکساعته نیز به ساختار یکساعته رسیده و واکنش داشته
جزِییات بیشتر بعد از به چالش کشیدن بیشتر!
سناریو ی خوبی هست
اما فکر نمیکنی میلیون ها نفر تو دنیا دارن همین سناریویی که میبینی رو میبینن؟
اینکه قیمت چرا اصلاح عمیق میکنه!!!
و از همه مهمتر کی و کجا انتظار اصلاح داری!!!
اینا سوالایی هستن که باید از خودت بپرسی و دنبال جوابش باشی
اینم همیشه یادت باشه چیزی که تو میبینی رو میلیون ها نفر هم میبینن
پس چیزیو ببین که هر شخصی نمیتونه ببینه!!!