من خودم تا به الان زیاد ندیدم فاز B حجم بالا داشته باشه و اواخر فاز B کمی حجم میره بالا اما نسبت به aو c کمتره
سخن بزرگان:
هرکجا ضعفی بود گفتند مدیریت سرمایه و روان!غافل از آنکه من هنوز خط روند را هم نفهمیده بودم😁
نوع ساختار: ری‌اکومولیشن (Reaccumulation) همراه با شِیک‌اوت (Shakeout)
تایم‌فریم: هفتگی (Weekly Chart)
مفهوم کلیدی: «نشانه‌ای بصری از “خستگی خرید (Buying Exhaustion)”»
بررسی جزئیات تحلیل:
► خستگی خرید (Buying Exhaustion):
• حرکت صعودی بدون اوج حجمی (Volume Peak) که نشان دهنده یک رویداد آب و هوایی (Climatic Event) باشد.
• پایان این حرکت صعودی بدون افزایش ناگهانی حجم نشان می‌دهد که خریداران دیگر تمایلی به ادامه خرید ندارند.
فاز A: آغاز توقف روند و شروع رویدادهای کلیدی:
AR : واکنش خودکار (Automatic Reaction - AR)
ST : تست ثانویه (Secondary Test - ST)
نکته: کاهش حجم نشان‌دهنده جذب تدریجی سهام توسط خریداران (Absorption of Stock by Buyers) است.
در این مرحله شاهد کاهش کلی حجم معاملات هستیم.
این کاهش حجم نشان‌دهنده جذب تدریجی سهام توسط بازیگران بزرگ (Smart Money) است.
یک تست در سقف (Upthrust Action - UA) انجام می‌شود که سرآغاز تست اصلی در فاز C (Shakeout) خواهد بود.
فاز C:
تست نهایی (Shakeout) و شروع حرکت صعودی جدید
شِیک‌اوت (Shakeout) در این مرحله با حجم نسبتاً بالا همراه است، که نشان‌دهنده ورود نهایی تقاضا به بازار است.
در نهایت، این شوک باعث ایجاد یک آخرین نقطه حمایت (Last Point of Support - LPS) می‌شود و روند صعودی بعدی:
جذب‌گیری و پیوستگی روند بعدی
جذب چند سهم و تکمیل فازهای A و B؛ روند صعودی در S&P 500 ادامه‌دار خواهد بود.
نکته: در صورت مشاهده ضعف در روند صعودی (مانند عدم توانایی در حفظ سطوح حمایتی) باید سناریوهای جایگزین را در نظر گرفت.
⇦ انتقال کردن حجم معاملات و تست‌های بعدی برای ورود به معامله اهمیت بالایی دارد.
واکنش صعودی (Upward Reaction) واضح و قدرتمند است.
تست جدید در سقف انجام می‌شود اما موفق به شکست مؤثر ساختار نمی‌شود.
این حرکت می‌تواند نشانه کوچکی از قدرت (Minor Sign of Strength - mSOS) در نظر گرفته شود، زیرا:
• پس از این شکست ناموفق، یک حرکت نزولی جزئی به‌عنوان آخرین نقطه حمایت (Last Point of Support - LPS) شکل می‌گیرد.
این اصلاح نزولی به دلیل جذب بیشتر تقاضا ضروری است تا یک تلاش دیگر برای شکست سقف انجام شود.
تایید نهایی صعودی با نشانه‌های قدرت (Major Sign of Strength - MSOS)
• عبور قیمت موفق به شکست سقف و ایجاد یک نشانه بزرگ از قدرت (MSOS) می‌شود.
آزمایش مجدد این سطح به عنوان آخرین نقطه حمایت (LPS) تأیید می‌کند که ما در حال مشاهده یک ری‌اکومولیشن هستیم.
آیا کاهش حجم در فاز E نشانه ضعف است؟
حرکت روندی در فاز E با کاهش حجم همراه بوده است.
در نگاه اول، این می‌تواند نوعی واگرایی (Divergence) یا ناهنجاری (Anomaly) در بازار باشد.
اما طبق اصول عرضه و تقاضا (Supply/Demand Analysis)، این وضعیت به شکل زیر قابل تفسیر است:
• عرضه کاهش یافته است، یعنی تعداد معامله‌گرانی که مایل به فروش هستند کم شده است.
• با وجود تقاضای کم، خریداران می‌توانند قیمت را با قدرت بالا ببرند، زیرا مقاومت چندانی از طرف فروشندگان وجود ندارد.
وضعیت کلی نمودار (چارت ۸ ساعته):
شکل‌گیری یک کراس صعودی (Bullish Cross) در اسیلاتور استوکاستیک کند (Slow Stochastic).
این کراس صعودی نشانه‌ای از حرکت صعودی بزرگ نیست.
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این نوع حرکت به دلیل ایجاد نوسانات داخلی در ساختار، معامله‌گری دشوار دارد.
نشانه‌های خستگی خرید (Buying Exhaustion):
پس از ظهور حجم بالا در Preliminary Supply (PSY)، نشانه‌ای از خستگی خرید دیده می‌شود.
یکی از دلایل وقوع این خستگی این است که در سطوح بالای بازار، موقعیت‌ها به‌صورت تهاجمی نقد شده‌اند.
پس از این حجم اولیه با حجم کم، بازار به‌راحتی در سقف‌ها تغییر جهت می‌دهد.
بررسی حجم معاملاتی: 
اوج حجم در PSY، سپس کاهش تدریجی حجم را مشاهده می‌کنیم.
این کاهش از زمان آغاز حرکت روندی در داخل رنج، پس از آخرین نقطه حمایت (LPS) ادامه دارد.
این نشانه‌ای از جذب دارایی‌ها (Absorption) توسط معامله‌گران بزرگ است.
تغییر مومنتوم بازار و ورود به فاز D
ورود به فاز D با افزایش حجم و تقویت امواج صعودی وایکوف (Weis Waves).
تغییر آشکار از موج‌های نزولی غالب به غالب شدن موج‌های صعودی.
جزئیات کلیدی: کاهش حجم معاملات در امواج نزولی، نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است.
افزایش حجم در امواج صعودی، نشان از قدرت‌گیری خریداران دارد.
تحلیل حجمی و استفاده از Volume Profile
نمایش پروفایل حجم (Volume Profile) در ساختار نشان می‌دهد که VPOC بیشترین حجم معامله‌شده، به‌عنوان حمایت عمل کرده است.
این سطح موجب ایجاد آخرین نقطه حمایت (LPS) شده که باعث تغییر روند به سمت بالا شد.
نکته مهم:
پس از رویداد Jump Across The Creek، یک ساختار ریز انباشت (Minor Reaccumulation) شکل گرفته است.
ساختار توزیعی (Distribution) بدون شوک قیمتی (Shaking)
در این نمودار، نمونه‌ای واضح از اهمیت زمینه (Context) مشاهده می‌شود؛ جایی که
ساختارهای کوچک‌تر درون ساختارهای بزرگ‌تر قرار می‌گیرند.
بررسی فازهای مختلف:
فاز A: پایان روند صعودی و توقف حرکت قیمت.
فاز B: توسعه ساختار، جایی که یک ساختار کوچک‌تر درون آن شکل می‌گیرد.
در این فاز، رویدادهای یک ساختار توزیعی (Distribution) به‌وضوح مشخص هستند:
Minor UTAD (شوک به سقف‌های نسبی درون محدوده) باعث آغاز روند نزولی در هر دو ساختار کوچک و بزرگ‌تر می‌شود.
VPOC (نقطه کنترل حجمی) نقش مقاومت را در توسعه Minor UTAD ایفا کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.
فاز C تا E: شکست نزولی و تأیید روند
پس از نشانه بزرگ ضعف (Major Sign of Weakness – MSOW)، یک بازگشت کوتاه (Last Point of Supply – LPSY) به‌عنوان تست تأییدی ساختار توزیعی عمل می‌کند.
پس از این، قیمت وارد فاز E می‌شود، که در آن حرکت نزولی سریع قیمت به خارج از محدوده (Breakout) انجام می‌شود.
تحلیل حجمی و بررسی ضعف خرید:
در طول تشکیل ساختار، حجم کلی بالا باقی می‌ماند که مشخصه کلاسیک نواحی توزیعی است.
امواج وایکوف (Weis Waves) نشان‌دهنده کاهش مومنتوم در حرکت‌های صعودی و افزایش قدرت در امواج نزولی هستند.
این کاهش در قدرت خرید و افزایش قدرت فروش، به‌ویژه در مراحل پایانی ساختار کاملاً مشهود است.
امید جان اون باکسای خاکستری سواپ گیری ها و ردیابی سفارشن. مشکی ها
علاوه بر این صرفا با این فریم قیمت حتی ممکنه ازینجا اپتراست بده و بعدش بریزه بنظر من.
اونجا که من TP گذاشتم دلیل بر این نیست که حتما میره اونجا قیمت میتونه حتی سقفو نزنه و ریجکت بده کلا باید سود معقول گرفت اما هنوز استراکچرش برا من تایید شده نیس
به قول گفتنی شما چیزی که میبینی و فکر میکنی رو ترید میکنی
درسته
دارم تو ساختار ردیابی سفارشات رو‌میبرم جلو تا تاییدیه بگیرم برا ریزش یا صعود
این رو همیشه یادتون باشه چه تو وایکوف مستر بشین چه هر سبک دیگه ای شما انتظارات خودتون رو ترید میکنید تو بازار.
حالا اون انتظار هم میتونه درست باشه هم غلط
هیچ ادمی نمیتونه بیاد بگه من همیشه درست میگم.
ما فقط غورباقه خودمون رو قورت میدیم
باید شروع کنم به نوشتن ژورنال‌ها
و دنبال جواب خیلی از سوالات باشم
احتمالا قشنگ چندین هفته تو کما هستم!
تو این عکس شما باید ساختارو برسی کنید نه اون تریدی که باز هست
من خودم میدونم چه فاز ی رو دارم ترید میکنم و تا کجا باید انتظار داشته باشم دقیق
گام های مهمی تو این ساختار وجود داره که به شما میگه انتظاراتتو بیاری پایین
این ساختار با دستکاری همراه هست و گفتم حقه داره
شما باید متوجه اون حقه ها بشید
امید جان اگر در تایم فریم بالا مثلا روزانه داخل فاز انباشت با توزیع باشیم شما در چنین شرایطی ریسک کمتری میکنی برای هر معامله یا مثلا معاملات کمتری میگیری؟
منظورم اینه بالاخره همیشه شرایط مارکت یکسان نیست شما در بلند مدت در چه شرایطی ریسک کمتری میکنی و در چه شرایطی بیشتر ریسک میکنی؟
بعبارتی ترید در شرایط با احتمال بالا و پایین رو چجوری تفکیک میکنی و با چه شرایطی؟
من ریسکم ثابته معمولا.
چندتا فاکتور دارم برای معاملات تو شرایط پایین
اول اینکه اسکلپ میکنم حتی اگه یک برابر ریسک باشه
دوم اینکه تا حالا من tp نخوردم و دستی میبندم معامله رو و یه ریوارد ثابت ندارم اما چون اخبار چک نمیکنم tp میزارم که ی وقت تو تایم نبودنم قیمت ریجکت سنگین نکنه
سومین گزینه اینه که معمولا تا حد بالایی در جهت روندم تا بر خلافش
چهارمین و مهم ترینش اینه که من اگه از بازار چیزی نفهمم میبندم متا رو و میرم پی کارم
بزور دنبال داستان سرایی و ساختار شناسی نیستم
باور کن شما هر قدر کمتر ترید بزنی سودت بیشتره
استاپ تنگ‌هم نمیزارم و فضا میدم به استاپ چون من هم اشتباه میکنم و عادیه این موضوع.
برای ترید با احتمال بالا صرفا ریسکم زیاد نمیشه
فقط میزارم بازار مسیرش رو‌بره
اما با پارشال کردن سود
پوزیشن های جدیدی رو تو مسیر باز میکنم
این نوع مدیریت باعث میشه اگه قیمت برگرده و کل پوزیشنام رو حد ضرر بزنه چون پارشال کردم نهایت به اندازه همون مقدار ریسک‌ثابتم‌ضرر میکنم
شما تا زمانی که تریدت به حد سود نرسه واقعا نمیتونی تشخیص بدی با احتمال بالا زدی یا با احتمال پایین
این یک واقعیت هست!!!
یک مدیریت ساده اما کاربردی داشته باشید انرژیتونو صرف اعداد و ارقام سود و ضرر نکنید.
سلام امید جان.وقت بخیر
حجم تا چه اندازه برای تشخیص هر فاز دقیقه طبق تجربیات خودت؟