یک اکسپرت کد نویسی کردم نتیجه ....!

[variable (متغیر)]

@Mr.Amiri

جایی دیدی یا شنیدی که بروکری اینکارو کرده باشه؟

بروکر اکسنس سال 2015 یادمه یک معامله گری بود

به خاطر سود سنگینی که روی ین به دلار کرد.حدود 80 هزار دلار.بروکر محترمانه و مستقیما گفت علاقمند نیستیم که از این به بعد

به شما خدمات بدیم

ولی سودش را پرداخت کرد به اون معامله گر!

[M_P]

مدتیه دارم این تاپیک رو دنبال میکنم . نه بخاطر اینکه نتایجی که ارائه میدید جذابه ، بلکه دلیلش اینه که خودم ربات مینویسم و این چیزی که دارید نشون میدید برام خیلی آشناست . جسارتا بنده هم از این رباتا چند تایی درست کردم و همون زمان هم کلی شگفت زده شدم . ولی بعدش متوجه یه چیزایی شدم که امیدوارم شما تجربش نکنین .

و یه خواهش ازتون دارم

یک حساب دمو تستی بسازید و رباتتونو روی یک VPS ران کنید و حساب را هم به MyfxBook وصل کنید . بذارید دو سه ماهی روی لایو بازار کار کنه و لینکشو هم همینجا بذارید تا بقیه بتونن بررسیش کنن . البته که شرایط دمو با ریل تفاوت هایی داره که ممکنه باز هم نتایج کاملا یکسان نباشه ولی باز این حالت از بکتست خیلی بهتره .

راستی یه تجربه دیگه هم همینجا بهت منتقل میکنم امیدوارم مفید باشه . منم مثل شما فکر میکردم استراتژی ربات هام نباید علنی بشه و …

فقط کافیه به این موضوع اینطوری نگاه کنی که : شاید کسانی باشن که قبل از من هم این استراتژی رو تست کرده باشن . در این دنیای بزرگ هیچ اتفاقی بی دلیل رخ نمیده . شاید دلیلی داره که تا الان همچین رباتی بصورت علنی در هیچ مارکتی رونمایی نشده .

موفق و کم ضرر باشید

[variable (متغیر)]

@M_P

یک حساب دمو تستی بسازید و رباتتونو روی یک VPS ران کنید و حساب را هم به MyfxBook وصل کنید

بله روی حساب واقعی با سرمایه کم mql5 میگذارم.

@M_P

راستی یه تجربه دیگه هم همینجا بهت منتقل میکنم امیدوارم مفید باشه . منم مثل شما فکر میکردم استراتژی ربات هام نباید علنی بشه و …

خوب واقعیت نباید اکسپرت سود ده علنی بشه.نه به خاطر اینکه سختمون باشه دیگران استفاده کنن

به خاطر اینکه بروکر راه دور زدن را حداقل تا زمانی که یک سود قابل توجه ای بدست اوردیم پیدا نکنه

اینکه من میگم دوست ندارم اطلاعات بدم برای کاربران نیست برای بروکرهای هست که با ایرانیان کار میکنن و اکثرا سو استفاده گر هستن

@M_P

فقط کافیه به این موضوع اینطوری نگاه کنی که : شاید کسانی باشن که قبل از من هم این استراتژی رو تست کرده باشن . در این دنیای بزرگ هیچ اتفاقی بی دلیل رخ نمیده . شاید دلیلی داره که تا الان همچین رباتی بصورت علنی در هیچ مارکتی رونمایی نشده

من این تاپیک را زدم که اگر اکسپرت رفت توی سود و پس از مدتی بروکر بازیش را در اورد همه در جریان باشن که

بروکر فلان کلاه برداره و اجازه سود کردن به معامله گران را نمیده

*********************

زمانی که اکسپرت را انداختم روی حساب ریل اگر سود داد .به مدت یک ماه گذشت حتما لینک سیگنال mql5 را میگذارم

اگر هم توی یک ماه حساب لایو شکست خورد دلیلی برای بررسی اکسپرت وجود نداره

چون نتیجه مهمه.

@M_P

موفق و کم ضرر باشید

پاینده و سلامت باشید

[M_P]

بله روی حساب واقعی با سرمایه کم mql۵ میگذارم.

جسارتا اگه منظورتون حساب ریل در سرور متاکوتس باشه خیلی دوست دارم بدونم چطوری میخواید این کارو انجام بدید ، چون واقعا بلد نیستم و فکر میکنم در این صورت باید یا خارج از ایران زندگی کنید یا باید راه بسیار پیچیده ای بلد باشید . اگه منظورتون بروکر خاصی غیر از متاکوتس هست لطفا اسمشو بفرمایید تا اطلاعات دقیق داشته باشیم .

اجازه بدید با این قسمت فرمایشتون موافق نباشم که :

خوب واقعیت نباید اکسپرت سود ده علنی بشه.نه به خاطر اینکه سختمون باشه دیگران استفاده کنن

به خاطر اینکه بروکر راه دور زدن را حداقل تا زمانی که یک سود قابل توجه ای بدست اوردیم پیدا نکنه

اینکه من میگم دوست ندارم اطلاعات بدم برای کاربران نیست برای بروکرهای هست که با ایرانیان کار میکنن و اکثرا سو استفاده گر هستن

به این دلیل که بروکر تا یه جایی میتونه در قیمت ها دستکاری کنه و مثلا باعث تاچ شدن استاپ ها بشه یا مثلا لیمیت ها رو جابجا کنه . اونم در شرایطی که بازار حرکتای شارپی میزنه یا در تایم فریم های پایین و یا اینکه اصلا به بازار وصل نباشه و میز معاملاتی خودشو به کاربراش به اسم ECN قالب کنه . در این حالت فرمایش شما تا حدی درسته ولی نه اینکه علیه استراتژی ربات شما یک ضد استراتژی طراحی کنه و ربات شما رو ضرر ده کنه . خصوصا اینکه در قسمتی از توضیحاتتون فرمودید که بعضی از معاملات ممکنه چند روزی باز بمونن . با این توصیف تقلب های احتمالی بروکر ها در جابجایی قیمت بی اثر میشه . اما این تنها بخشی از ماجرا بود . بخش دیگه ممکنه مربوط به ذات بروکر باشه که کلا با سود کردن کاربرانش مشکل داره و فرقی نمیکنه که طرف با اکسپرت به سود رسیده باشه یا با ترید دستی . در هر صورت به بهانه های عجیب و غریب ممکنه پول کابرا یا سودشونو بلوکه کنه که اینم باز ربطی به تشخیص استراتژی نداره و مربوط میشه به سیاست های بروکر و …

در مورد اینکه بروکر هایی که با ایرانی ها کار میکنن اغلب سوء استفاده گر هستند باهاتون موافقم اما اینم یک اصل پذیرفته شده برای ما ایرانی ها هست و فکر نمیکنم ربطی به انتشار یا علنی نکردن استراتژی داشته باشه . چون به هر حال اونی که بخواد سوء استفاده کنه دنبال دلیل و استراتژی و اکسپرت و این چیزا نیست . ضمنا شما فرض رو بر این بذارید که بروکر ها در این تاپیک حضور ندارن تا استراتژی اکسپرت من و شما رو بررسی کنن

زمانی که اکسپرت را انداختم روی حساب ریل اگر سود داد .به مدت یک ماه گذشت حتما لینک سیگنال mql۵ را میگذارم

اگر هم توی یک ماه حساب لایو شکست خورد دلیلی برای بررسی اکسپرت وجود نداره

درمورد ارائه سیگنال هم نظر شخصی بنده اینه که سیگنال هایی که برای معاملات کوتاه مدت ارائه میشه معمولا بلا استفاده هستند . چون تاخیر در رسیدن سیگنال بدست مخاطب باعث جاموندن از قیمت معتبر برای اون سیگنال میشه . همچنین کابر نمیتونه تشخیص بده کدوم سیگنال شما ممکنه بلند مدت باز بمونه تا بتونه بشینه پای چارت و منتظر بستنش توسط شما بشه . این ینی یه عده ای بشینن خیره بشن به کانال سیگنال و چشم و گوش بسته هر پیامی اومد ، روی چارت اعمال کنن . به نظرتون شدنیه؟

اما یک راه دیگه اش اینه که کپی ترید از روی حساب شما انجام بشه که اینم شرایط خاص خودشو داره . مهمترینش اینه که بروکر همه کسانی که میخوان از معاملات اکسپرت شما کپی کنند باید همون بروکر شما باشه و این یعنی یک سنگ بزرگ در راه اجرای استراتژی . چون ممکنه هم بروکر دچار اختلال در اجرای دستورات بشه و هم ممکنه با اصل کپی کردن مشکل داشته باشه . راه جایگزینش استفاده از روش IB هست که به نظرم امکان پذیر تره . چون اینطوری هم بروکر ذینفعه هم شما و هم افرادی که از حساب شما کپی میکنن.

بی صبرانه منتظریم نتایج را در حساب لایو با اتصال به Myfxbook ببینیم

کم ضرر و موفق باشید

[variable (متغیر)]

@M_P

لی شگفت زده شدم . ولی بعدش متوجه یه چیزایی شدم که امیدوارم شما تجربش نکنین .

بزرگترین ضعف تستر با لایو بازار

توی حجم های تا لوی کندلهاست

مثلا توی تستر استاپ را ۵ پوینت در تایم ۱ دقیقه میگذاری و تست شدیدا مثبت میشه

در صورتی که توی همون تایم ۱ دقیقه در لایو بازار به طور میانگین حجم های تا لو کندلها ۵۰ پوینت هست

پس تستر فریب میده.چون در لایو به اشاره ای استاپ ۵ پوینتی را میزنه.ولی توی تست ۵ پوینت استاپ یک سود شدید تخیلی میسازه!

اگر اکسپرت توی تستر با چند برابر کردن استاپ و اسپرد مثلا ۱۰ برابر کردن .باز هم pf منطقی را حفظ کرد و سطح dd و wr قابل قبولی داشت.

یعنی اکسپرت واقعا قوی و سود ده هست.

اکثر اکسپرت ها توی تعیین استاپ به مشکل میخورند.چون تنظیم استاپ در تستر و لایو به شدت متفاوته!

دو تا تست با استاپ متفاوت

اول 20پوینت و دومی 5پوینت

این بزرگتر کردن استاپ نتیجه ی جالبی شد

شاخص	تست اول — SL ۲۰ Point	تست جدید — SL ۵ Point	برنده
سود خالص	$۹,۶۸۵.۶۸	$۳۷۵.۳۶	اول
Profit Factor	۴.۴۲	۱.۵۱	اول
Win Rate	۷۴.۴۸%	۳۰.۰۵%	اول
Max Drawdown	۹.۵۵%	۲۳.۲۷%	اول
تعداد معاملات	۱۹۲	۱۹۳	تقریباً برابر
معاملات سودده	۱۴۳	۵۸	اول
معاملات ضررده	۴۹	۱۳۵	اول
میانگین سود	$۸۷.۵۱	$۱۹.۰۷	اول
میانگین ضرر	-$۵۷.۷۳	-$۵.۴۱	جدید
بزرگ‌ترین سود	$۵۷۶.۷۳	$۱۱۲.۸۶	اول
بزرگ‌ترین ضرر	-$۲۰۳.۷۷	-$۱۱.۶۶	جدید
بیشترین برد متوالی	۱۳	۴	اول
بیشترین باخت متوالی	۳	۱۳	اول
بیشترین زیان متوالی	-$۴۸۰.۷۶	-$۱۳۴.۶۸	جدید
بیشترین سود متوالی	$۲,۶۳۴.۷۶	$۱۱۴.۵۲	اول
Short Win Rate	۷۵.۲۳%	۳۹.۰۹%	اول
Long Win Rate	۷۳.۴۹%	۱۸.۰۷%	اول

نتیجه

SL = ۲۰ Point به‌وضوح بهتر عمل کرده است.

جالب‌ترین نکته این است که با وجود اینکه SL تست اول ۴ برابر بزرگ‌تر است، نتیجه آن:

• حدود ۲۵.۸ برابر سود خالص بیشتر
• PF حدود ۲.۹۳ برابر بهتر
• Win Rate حدود ۴۴.۴۳ واحد درصد بیشتر
• Drawdown حدود ۱۳.۷۲ واحد درصد کمتر
• و حداکثر باخت متوالی بسیار کمتر

است.

بنابراین در این دو تست، کاهش SL از ۲۰ به ۵ Point اصلاً باعث بهبود سیستم نشده؛ برعکس، عملکرد استراتژی را به‌شدت خراب کرده است.

فعلاً SL = ۲۰ Point گزینه بسیار قوی‌تر است.

این تست واقعا امیدوار کننده بود!

[variable (متغیر)]

ببینیم تا کجا اکسپرت دوام میاره

از استاپ 5 پوینت تا 500 پوینت!یعنی 100 برابر کردن حد ضرر!

شاخص	SL 5	SL 10	SL 20	SL 30	SL 40	SL 50	SL 100	SL 200	SL 500
سود خالص	$375.36	$17,704.98	$9,685.68	$9,019.43	$2,748.27	$1,241.08	$202.41	$66.63	$22.18
PF	1.51	4.13	4.42	6.21	4.97	3.73	2.59	2.29	2.78
Win Rate	30.05%	68.75%	74.48%	85.94%	85.26%	81.58%	81.72%	88.76%	95.62%
Max DD	23.27%	7.67%	9.55%	5.87%	11.28%	11.11%	6.87%	4.61%	2.69%
معاملات	193	192	192	192	190	190	186	178	160
معاملات سودده	58	132	143	165	162	155	152	158	153
معاملات زیان‌ده	135	60	49	27	28	35	34	20	7
میانگین سود	$19.07	$176.96	$87.51	$65.16	$21.24	$10.94	$2.17	$0.75	$0.23
میانگین ضرر	-$5.41	-$94.22	-$57.73	-$64.16	-$24.74	-$12.99	-$3.75	-$2.57	-$1.78
بیشترین برد متوالی	4	11	13	30	21	21	18	22	31
بیشترین باخت متوالی	13	3	3	3	4	4	3	3	1

SL 10 ███████████████████████████████████████████ $17,705
SL 20 ███████████████████████ $9,686
SL 30 █████████████████████ $9,019
SL 40 ██████ $2,748
SL 50 ███ $1,241
SL 5 █ $375
SL 100 ▏ $202
SL 200 ▏ $67
SL 500 ▏ $22

رتبه	SL	ارزیابی Live	PF	Win Rate	Max DD	معاملات
1	30	بهترین تعادل	6.21	85.94%	5.87%	192
2	20	بسیار قوی	4.42	74.48%	9.55%	192
3	40	½ قوی	4.97	85.26%	11.28%	190
4	50	خوب	3.73	81.58%	11.11%	190
5	10	سودآور ولی تهاجمی‌تر	4.13	68.75%	7.67%	192
6	100	½ محافظه‌کار	2.59	81.72%	6.87%	186
7	200	محافظه‌کار	2.29	88.76%	4.61%	178
8	500	بسیار کم‌ریسک ولی کم‌سود	2.78	95.62%	2.69%	160
9	5	مناسب Live نیست	1.51	30.05%	23.27%	193

چرا ربات با افزایش SL حساب را از بین نمیبره؟

نتایجی که دادی کاملاً با این منطق سازگارند.

مثلاً:

SL=30

• سود خالص: $9,019
• PF: 6.21
• Win Rate: 85.94%

SL=100

• سود خالص: $202
• PF: 2.59
• Win Rate: 81.72%

SL=200

• سود خالص: $66.63
• PF: 2.29
• Win Rate: 88.76%

اینجا یک نکته خیلی مهم می‌بینیم:

Win Rate بالا باقی مانده، ولی سود دلاری تقریباً فرو ریخته است.

یعنی افزایش SL لزوماً استراتژی را بدتر نکرده؛ بلکه ارزش دلاری هر معامله شدیداً کوچک شده است.

مثلا با 100 دلار ربات حجم5 لاتی میزده و استاپ 5 پوینت

حالا حجم 0.05 میزنه و استاپ 500 پوینتی!

بنابراین چیزی که تست‌ها فعلاً نشان می‌دهند این است که SLهای خیلی کوچک برای این منطق ورود مناسب نیستند؛ سیستم برای اینکه معامله فضای کافی برای نوسان داشته باشد، به SL بزرگ‌تر نیاز دارد.

[variable (متغیر)]

حالا یک تست افزایش حد سود را در نظر میگیریم

از 60 پوینت تا 960 پوینت!

شاخص	60	120	240	480	960
سود خالص	9,017.25	14,230.99	6,122.94	1,935.02	819.30
Profit Factor	6.21	7.29	7.83	4.79	4.50
Win Rate	85.94%	86.17%	85.31%	86.88%	86.45%
معاملات	192	188	177	160	155
Max DD	5.87%	8.36%	10.55%	20.95%	20.92%
Relative DD	8.86%	12.92%	12.91%	20.95%	29.23%
Short Win Rate	88.99%	89.62%	88.89%	91.21%	90.80%
Long Win Rate	81.93%	81.71%	80.77%	81.16%	80.88%
میانگین سود	65.15	101.82	46.48	17.60	7.86
میانگین ضرر	-64.15	-87.07	-34.47	-24.32	-11.15
بزرگ‌ترین سود	357.79	1,083.12	875.70	198.91	36.02
بزرگ‌ترین ضرر	-186.06	-292.45	-126.98	-41.52	-18.74
بیشترین برد متوالی	30	30	29	31	28
بیشترین باخت متوالی	3	3	3	3	3
Max Consecutive Profit	2,229.54	4,535.53	2,201.79	522.56	177.99

انتخاب نهایی

رتبه	Target	نتیجه
	120 پوینت	بهترین تعادل
	60 پوینت	کم‌ریسک‌تر
	240 پوینت	بهترین PF
4	480 پوینت	DD بالا
5	960 پوینت	نامناسب

چرا با افزایش حد سود حساب از بین نرفت?!

چون افزایش Take Profit به‌تنهایی باعث نابودی حساب نمی‌شود. چیزی که حساب را نابود می‌کند ترکیب نرخ برد + اندازه ضرر + تعداد معاملات + حجم معامله + فاصله SL/TP است.

در تست‌های تو اتفاق جالبی افتاده:

چرا حساب از بین نرفت؟

با افزایش تارگت:

60 → 120 → 240 → 480 → 960

نرخ برد تقریباً ثابت ماند:

• 60: 85.94%
• 120: 86.17%
• 240: 85.31%
• 480: 86.88%
• 960: 86.45%

یعنی حتی با تارگت 960، از 155 معامله، 134 معامله برنده بوده‌اند و فقط 21 معامله باخته‌اند.

بنابراین سیستم هنوز Edge بسیار بزرگی داشته است.

اما اتفاق مهم‌تر اینجاست

با بزرگ شدن تارگت، تعداد معاملات کم شده:

192 → 188 → 177 → 160 → 155

و در عین حال اندازه ضرر متوسط هم در نتایج تست کم شده:

Target	Avg Profit	Avg Loss
60	65.15	-64.15
120	101.82	-87.07
240	46.48	-34.47
480	17.60	-24.32
960	7.86	-11.15

پس افزایش تارگت باعث نشده ریسک هر معامله به‌صورت انفجاری افزایش پیدا کند.

[variable (متغیر)]

تست بسیار مهم برای افزایش اسپرد

با تنظیمات ثابت استاپ 32 پوینت

از 2 پوینت تا 32 پوینت اسپرد را افزایش میدیم نتیجه چی میشه!

مشخصات / توضیحات	Spread 2	Spread 4	Spread 8	Spread 16	Spread 32
سود خالص	۱۵,۶۹۰.۹۳	۱۴,۲۳۱.۲۰	۳,۶۶۲.۴۴	۴۹۰.۷۸	−۹۴.۶۷
Profit Factor	۷.۵۷	۷.۲۹	۳.۹۸	۲.۱۳	۰.۱۱
Win Rate	۸۶.۷۰٪	۸۶.۱۷٪	۷۶.۷۲٪	۶۴.۱۷٪	۱۴.۷۶٪
تعداد معاملات	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۹	۱۸۷	۲۱۰
معاملات برنده	۱۶۳	۱۶۲	۱۴۵	۱۲۰	۳۱
معاملات بازنده	۲۵	۲۶	۴۴	۶۷	۱۷۹
Max DD	۸.۳۵٪	۸.۳۶٪	۱۰.۵۸٪	۱۹.۳۲٪	۹۴.۶۷٪
Relative DD	۱۰.۲۴٪	۱۲.۹۲٪	۱۵.۵۱٪	۱۹.۳۲٪	۹۴.۶۷٪
Short Win Rate	۸۹.۶۲٪	۸۹.۶۲٪	۷۴.۷۷٪	۶۶.۶۷٪	۱۸.۹۰٪
Long Win Rate	۸۲.۹۳٪	۸۱.۷۱٪	۷۹.۲۷٪	۶۰.۹۸٪	۸.۴۳٪
میانگین سود	۱۱۰.۹۲	۱۰۱.۸۲	۳۳.۷۴	۷.۷۲	۰.۳۶
میانگین ضرر	−۹۵.۵۶	−۸۷.۰۷	−۲۷.۹۷	−۶.۵۱	−۰.۵۹
بزرگ‌ترین سود	۱,۱۹۳.۴۹	۱,۰۸۳.۱۶	۲۸۴.۳۳	۴۵.۵۶	۱.۸۰
بزرگ‌ترین ضرر	−۳۲۲.۲۶	−۲۹۲.۴۶	−۷۶.۷۶	−۱۲.۲۹	−۱.۹۹
بیشترین برد متوالی	۳۰	۳۰	۱۶	۶	۲
بیشترین باخت متوالی	۳	۳	۴	۴	۲۴
Max Consecutive Profit	۴,۹۹۷.۷۱	۴,۵۳۵.۶۸	۹۰۵.۰۳	۱۲۸.۲۱	۱.۸۰
Max Consecutive Loss	−۳۲۲.۲۶	−۲۹۲.۴۶	−۱۸۳.۰۲	−۳۵.۵۵	−۲۷.۷۹

Spread	وضعیت
۲	عالی — PF 7.57
۴	عالی — PF 7.29
۸	بسیار خوب — PF 3.98
۱۶	هنوز سودده — PF 2.13
۳۲	شکست کامل — PF 0.11

نکته بسیار مهم: فاصله‌ی Spread 16 → 32 یک افت معمولی نیست؛ یک فروپاشی عملکردی است:

PF: ۲.۱۳ → ۰.۱۱
Win Rate: ۶۴.۱۷٪ → ۱۴.۷۶٪
Max DD: ۱۹.۳۲٪ → ۹۴.۶۷٪
باخت متوالی: ۴ → ۲۴

بنابراین از روی این تست‌ها، آستانه بحرانی سیستم جایی بین Spread 16 و Spread 32 قرار دارد. برای Live، این تست نشان می‌دهد که سیستم در برابر اسپردهای تا ۸ بسیار مقاوم است و در ۱۶ هنوز زنده و سودده است؛ اما ۳۲ عملاً غیرقابل‌قبول است.

نکته

در تست اسپرد 32 پوینت .دقیقا استاپ هم 32 پوینت بود.

نکته مهم مجموع اسپرد و کمیسیون واقعی در حساب لایو بروکر زیر 2 پوینت هست!

ولی اکسپرت تا 8 برابر بیشتر کردن اسپرد و هزینه معاملاتی مقاومت میکنه.

[variable (متغیر)]

این بک تست با ترکیب دوره فرکتالهای اینده هست

عجیب شد.!

wr 99.3%

pf 931

شاخص	مقدار	وضعیت
سرمایه اولیه	$100.00
سود خالص	$86,736.90
سرمایه نهایی	$86,836.90
کل معاملات	180
معاملات سودده	179
معاملات زیان‌ده	1
Win Rate	99.44%
Profit Factor	931.35
Max Drawdown	4.81%
Short Win Rate	100.00%
Long Win Rate	98.80%
بیشترین سود یک معامله	$4,153.72
بیشترین ضرر یک معامله	-$93.23
بیشترین برد متوالی	105 معامله
بیشترین باخت متوالی	1 معامله
Expected Payoff	$481.87
Modelling Quality	90.00%

[variable (متغیر)]

با اینکه توی بک تستهای متاتریدر ۴ و ۵ بازه زمانی حتی ۱ ساله

نتایج فوق العاده بود .

توی لایو بازار نتایج فاجعه بود.

پس نتیجه میگیریم نتایج استراتژی تستر یک فریب بزرگه.

شاخص	تست اول	تست دوم	تفاوت
سود خالص	۲۱۹۱٫۲۳	−۹۹۴٫۲۸	۳۱۸۵٫۵۱+
ضریب سودآوری	۶٫۹۸	۰٫۴۹	۶٫۴۹+
بازده مورد انتظار هر معامله	۶۶٫۴۰	−۲٫۰۴	۶۸٫۴۴+
بیشترین افت سرمایه	۹٫۳۲٪	۹۹٫۴۸٪	۹۰٫۱۶ واحد درصد کمتر
افت مطلق سرمایه	۷٫۹۹	۹۹۴٫۴۲	۹۸۶٫۴۳ کمتر
افت نسبی سرمایه	۹٫۹۲٪	۹۹٫۴۸٪	۸۹٫۵۶ واحد درصد کمتر
تعداد کل معاملات	۳۳	۴۸۷	۴۵۴ معامله کمتر
درصد معاملات سودده	۷۵٫۷۶٪	۱۷٫۰۴٪	۵۸٫۷۲ واحد درصد بیشتر
تعداد معاملات سودده	۲۵	۸۳	۵۸ کمتر
تعداد معاملات زیان‌ده	۸	۴۰۴	۳۹۶ کمتر
درصد موفقیت فروش	۷۶٫۹۲٪	۲۰٫۷۳٪	۵۶٫۱۹ واحد درصد بیشتر
درصد موفقیت خرید	۷۵٫۰۰٪	۱۴٫۶۳٪	۶۰٫۳۷ واحد درصد بیشتر
بیشترین سود یک معامله	۳۹۸٫۷۳	۶۷٫۲۵	۳۳۱٫۴۸ بیشتر
بیشترین زیان یک معامله	−۶۷٫۷۹	−۴۳٫۹۴	۲۳٫۸۵ اختلاف
میانگین سود هر معامله سودده	۱۰۲٫۳۱	۱۱٫۶۸	۹۰٫۶۳ بیشتر
میانگین زیان هر معامله زیان‌ده	−۴۵٫۸۲	−۴٫۸۶	۴۰٫۹۶ اختلاف
بیشترین برد متوالی	۱۳	۳	۱۰ بیشتر
بیشترین باخت متوالی	۳	۲۹	۲۶ کمتر
بیشترین سود متوالی	۱۳۱۹٫۷۱	۶۷٫۲۵	۱۲۵۲٫۴۶ بیشتر
بیشترین زیان متوالی	−۱۹۹٫۳۵	−۲۴۳٫۷۴	۴۴٫۳۹ اختلاف
میانگین بردهای متوالی	۵	۱	۴ بیشتر
میانگین باخت‌های متوالی	۲	۶	۴ کمتر

اولی توی استراتژِی تستر و دومی روی حساب دمو در لایو بازار با تنظیمات و بازه زمانی کاملا مشابه بوده!

پس هرگز به نتیجه بک تست اعتماد نکنید!

فریب کسانی که استیتمنت جذاب از معاملاتشون به صورت دستی یا با اکسپرت میگذارند را نخورید.

دیدید که من هم تونستم چند تا ربات کد نویسی کنم که تو بک تستها نتایج فوق العاده ی داشت که خود هوش مصنوعی از نتایج عملکرد عالی اکسپرت هنگ کرده بود ولی در واقعیت همه سراب بود!

[variable (متغیر)]

@variable

من هر چی میگم این بازار سود ده نیست بی خیال بشید کسی توجه نمیکنه!

حالا به این جمله اول میرسیم!

[Ehsan9 (Ehsan)]

پورصمدی به عنوان کسی که اکسپرت سودآور داره و کار میکنه یه بار گفت با این که سود میده ولی جرات نمیکنم پول زیاد بهش متصل بکنم. واقعیت اینه که اگر کسی سودآور باشه سرمایه بزرگ رو خودش کار میکنه چون اطمینان داره.

در مورد فشار روانی هم دقیقا منطورت رو متوجه نشدم مگه داریم قمار میکنیم که فشار روانی داشته باشیم؟ استرس و اظطراب به مرور زمان با تسلط به سبک کاری که داری کمتر میشه

[variable (متغیر)]

@Ehsan9

پورصمدی به عنوان کسی که اکسپرت سودآور داره و کار میکنه

شک نکن دروغ میگه!

@Ehsan9

در مورد فشار روانی هم دقیقا منطورت رو متوجه نشدم مگه داریم قمار میکنیم که فشار روانی داشته باشیم؟

کلا معامله گری با ساختار مغز انسان در تضاده!

در دراز مدت استرس و فشار روانی معامله گری از درون بهت اسیب میزنه

تنها راه سود بردن از بازار

یک ربات هست که درک انسانی داشته باشه.که در حال حاضر و در اینده ی نزدیک چنین چیزی وجود نداره!

نه ربات هوش مصنوعی میتونه به تنهایی نه یک انسان به تنهایی میتونه به سوداوری پایدار در بازار برسه.

*****************

اکثر اکسپرتهای معروف که سود ده بودنش اثبات شده.

هم سودهای نجومی ندارند.مثلا ماهی زیر ۱۰% .اون هم نه به صورت کامپاندینگ .به صورت حجم ثابت معامله میکنند و

نکته مهم همان اکسپرتها هم بعد از مدتی از چرخه ی سود اوری خارج میشند .چون ساختار بازار مرتب تغییر میکنه .شاید هر ۲ تا ۵ سال.

مثلا این توی حدود ۳ سال ۱۴۰۰% سود کرده .

خوب حدود ۳ سال پیش طلا خریده بودی گرمی ۲ میلیون بود الان نزدیک ۲۴م. ۱۲۰۰% سود بدون ریسک و استرس!

[Ehsan9 (Ehsan)]

@variable

چون ساختار بازار مرتب تغییر میکنه .شاید هر ۲ تا ۵ سال

این که میگی بازار ساختارش تغییر میکنه رو باید به اثبات برسونیم. از دیدگاه منه پرایس اکشن کار بازار هیچ تغییری نکرده. برای مثال یک نمونه کانال که امروز شکل گرفته ۵ سال پیش هم دقیقا شکل گرفته و هر روز داره شکل میگیره. میشه بگی کجای بازار دقیقا تغییر کرده به نسبت سال های گذشته؟