سلام رفقا
من خودم فست اسکلپ میزنم..
خواستم ی مطلب علمی بگم
ببین تو بازار فارکس، اسکالپ و آربیتراژ از نظر تئوری کاملاً روشهای عادی و قابل استفادهان. یعنی تریدر داره از نوسانهای خیلی ریز یا اختلاف قیمت بین منابع مختلف استفاده میکنه و این ذات بازار هم هست.
ولی چیزی که تو عمل باعث دردسر میشه اینه که اجرای سفارش (Execution) تو فارکس لحظهایه و همه چیز به سرعت سرور بروکر و تامینکننده نقدینگی (Liquidity Provider) بستگی داره.
مشکل از جایی شروع میشه که:
- بعضی تریدها خیلی سریع و پشتسرهم انجام میشن (Scalping)
- یا از اختلاف قیمت بین دو منبع استفاده میشه (Arbitrage)
- و این باعث میشه بروکر نتونه همیشه قیمت رو دقیق پوشش بده یا ریسک هج کردنش بالا بره
از دید فنی، اینجا چند تا مفهوم مهم وارد بازی میشه:
- Latency: تاخیر بین سرور بروکر و بازار
- Liquidity Depth: اینکه تو هر لحظه چقدر سفارش واقعی پشت قیمت هست
- Execution Risk: ریسکی که بروکر موقع پر کردن سریع سفارش میگیره
- Price Discrepancy: اختلاف قیمت بین منابع مختلف قیمتدهی
برای همین بعضی بروکرها میگن این نوع معاملات (اسکالپ خیلی سریع یا آربیتراژ) میتونه “رفتار غیرعادی” حساب بشه و بعد از سود، وارد بررسی (Review) میشن یا محدودیت میذارن.
از اون طرف تریدر میگه:
«من دارم از بازار استفاده میکنم، چرا سودم نباید پرداخت بشه؟»
سوال اصلی بحث:
به نظرتون اینجا مشکل از خود استراتژیه (اسکالپ / آربیتراژ)
یا از محدودیتهای فنی و مدل اجرای بروکر؟
و اینکه واقعاً بروکر باید این نوع ترید رو کامل قبول کنه یا حق داره محدودش کنه؟