تحلیل مولتی تایمفریم XAUUSD
Daily (روند بلندمدت)
در چارت روزانه:
-
سقف تاریخی حوالی 5600 تشکیل شده.
-
از آنجا بازار وارد فاز توزیع (Distribution) شده است.
-
چندین Lower High و Lower Low متوالی داریم.
-
کندلهای اخیر نشاندهنده فشار فروش بسیار قوی هستند.
نتیجه:
روند روزانه هنوز نزولی است.
H4 (روند میانمدت)
در H4:
-
شکست ساختار نزولی کاملاً حفظ شده.
-
آخرین موج نزولی از محدوده 4320 تا 4040 بدون اصلاح جدی رخ داده است.
-
بازار در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته اما هنوز هیچ BOS صعودی دیده نمیشود.
مقاومتهای مهم:
4110 - 4130
4180 - 4220
4300 - 4330
حمایتهای مهم:
4040
4010
4000
H1 (ساختار فعلی)
نکته مهم اینجاست:
در H1 بعد از رسیدن به 4040:
-
بازار کف جدید نزده.
-
یک رنج کوچک بین 4050 تا 4100 تشکیل شده.
یعنی فروشندگان فعلاً در حال استراحت هستند.
اما:
هنوز سقف 4100 شکسته نشده است.
پس تغییر روند تأیید نشده.
M15 (ورود معاملاتی)
در M15:
-
قیمت چند بار به محدوده 4090-4100 واکنش داده.
-
آخرین کندل نزولی قوی نشان میدهد فروشندگان هنوز فعال هستند.
-
محدوده 4085 تا 4100 یک Supply Zone کوتاهمدت محسوب میشود.
سناریوی امروز
سناریوی اول (احتمال بیشتر)
اگر قیمت زیر 4100 بماند:
Sell Bias
اهداف:
4040
4020
4000
سناریوی دوم
اگر کندل H1 بالای 4100 بسته شود:
اهداف:
4130
4160
4200
اما تا این لحظه این سناریو تأیید نشده است.
نگاه Smart Money
اگر بخواهم مثل ICT تحلیل کنم:
Liquidity Pool اصلی زیر 4040 قرار دارد.
احتمال زیادی وجود دارد که:
-
ابتدا بازار تا 4090-4110 پولبک بزند.
-
نقدینگی خریداران را جمع کند.
-
سپس یک Sweep زیر 4040 انجام دهد.
به همین دلیل خرید مستقیم روی 4050 را پرریسک میبینم.
معاملهای که خودم الان زیر نظر میگرفتم
Sell Limit:
4090 - 4110
SL:
4135
TP1:
4040
TP2:
4010
TP3:
3980
نسبت ریسک به ریوارد این سناریو از خرید فعلی بهتر است.
جمعبندی نهایی:
Daily نزولی
H4 نزولی
H1 رنج در دل روند نزولی
M15 ضعف خریداران را نشان میدهد
بنابراین تا زمانی که 4100 شکسته نشده، احتمال ادامه ریزش بیشتر از شروع یک روند صعودی جدید است.
بازار کمی Overextended شده و احتمال پولبک کوتاهمدت وجود دارد.