درود
سوالی که ذهن من رو مشغول کرده شکل گیری کندل ها بر اساس خرید و فروش افراد داخل ایران انجام میشه که منجر به شکل گیری نمودار طلای آب شده در فراز گلد یا هر پلتفرم دیگری میشود
اما وقتی انس جهانی را ببینی شباهت بسیار بالایی به چارت داخل داره و در اونجا اساسا شکل گیری کندل ها و حجم و رفتار می تونه متفاوت باشه چون از سراسر دنیا د رحال خرید و فروش هستن
چرا این دو بهم نزدیک هستن ؟ یعنی همه تریدر ها نگاه عین هم دارن ؟
تیتروار بخوام بهت بگم شاید خوب متوجه نشی واسه همین دادم به هوش مصنوعی که توضیح بده قشنگ و پایین جوابش و میذارم
————
این پرسش بسیار هوشمندانه و کلیدی است. در نگاه اول به نظر میرسد که بازار طلای ایران (مثلاً آبشده در فراز گلد) و بازار انس جهانی (XAUUSD) دو دنیای جداگانه هستند، اما در واقع، آنها با «نخهای نامرئی» به هم متصل شدهاند که باعث میشود رفتارشان تا حد بسیار زیادی همسو باشد.
دلایل این همبستگی بالا را میتوان در سه لایه اصلی بررسی کرد:
۱. مکانیسم «آربیتراژ» (Arbitrage)؛ ستون فقرات همبستگی
مهمترین دلیل همبستگی، نه روانشناسی مشترک تریدرها، بلکه اقتصاد و سودجویی است. فرمول قیمت طلای داخلی به صورت ساده این است:
قیمت طلا در ایران≈(قیمت انس جهانی×قیمت دلار)÷ثابت تبدیل\text{قیمت طلا در ایران} \approx (\text{قیمت انس جهانی} \times \text{قیمت دلار}) \div \text{ثابت تبدیل}قیمت طلا در ایران≈(قیمت انس جهانی×قیمت دلار)÷ثابت تبدیل
اگر قیمت انس جهانی در بازارهای بینالمللی ناگهان رشد کند اما قیمت در ایران ثابت بماند، معاملهگران بزرگ بلافاصله متوجه «ارزانتر بودن طلا در ایران نسبت به قیمت جهانی» میشوند. آنها شروع به خرید طلا در ایران و (در صورت امکان) صادرات یا جایگزینی آن میکنند. این فشار خرید، قیمت داخلی را به سرعت بالا میکشد تا دوباره با انس جهانی همتراز شود. بازار به شکلی خودکار همیشه سعی میکند این «اختلاف قیمت» را به صفر برساند.
۲. نقدینگی و تأثیر دلار
در ایران، قیمت طلا مستقیماً با دو متغیر درگیر است: «انس جهانی» و «نرخ دلار».
-
وقتی انس جهانی حرکت میکند، یک متغیر از فرمول قیمتگذاری تغییر کرده است.
-
تریدرهای داخل ایران، چه خرد و چه نهادی، همگی به نمودار «انس جهانی» دسترسی دارند و آن را به عنوان «قطبنما» میبینند. وقتی انس جهانی در حال حرکت است، تریدر داخلی نه تنها به خاطر دلار، بلکه به خاطر «تاییدیه گرفتن از روند جهانی» معامله میکند. در واقع، همه به یک خورشید نگاه میکنند و سایهها همجهت حرکت میکنند.
۳. آیا همه تریدرها نگاه یکسانی دارند؟
اینجاست که بحث روانشناسی بازار مطرح میشود. جواب کوتاه این است: بله، در بازارهای مالی از «تحلیل تکنیکال» به عنوان یک زبان مشترک استفاده میشود.
-
الگوهای کلاسیک: وقتی یک الگوی «سر و شانه» یا یک «حمایت و مقاومت» مهم در انس جهانی شکل میگیرد، این الگو در ذهن تریدرهای حرفهای در نیویورک، لندن، دبی و تهران به شکل مشابهی دیده میشود. چون اکثر تریدرها از ابزارهای معاملاتی مشابه (مثل TradingView) و اندیکاتورهای یکسان استفاده میکنند، واکنش آنها نیز به سطوح قیمتی مشابه است.
-
هوش مصنوعی و الگوریتمها: امروزه بخش بزرگی از حجم معاملات جهانی توسط رباتها (Algo-trading) انجام میشود. این رباتها به محض دیدن یک سیگنال در بازار جهانی، در کسری از ثانیه سفارشهای خود را تنظیم میکنند. تریدرهای ایرانی هم (چه دستی و چه با رباتهای شخصیسازی شده) ناخودآگاه با همین جریان جهانی همراه میشوند.
چرا گاهی این دو از هم جدا میشوند؟ (واگرایی)
گاهی میبینید انس جهانی درجا میزند اما قیمت طلا در ایران بالا میرود یا برعکس. این اتفاق به دو دلیل میافتد:
-
نوسانات شدید دلار: اگر دلار در ایران جهش کند، قیمت طلا فارغ از رفتار انس، بالا میرود.
-
حباب و تقاضای داخلی: گاهی ترس از تورم یا اخبار سیاسی در داخل ایران باعث میشود تقاضای خرید به قدری زیاد شود که قیمت طلا در ایران «حباب» بگیرد (یعنی گرانتر از قیمت واقعیِ محاسبه شده از روی انس و دلار شود).
خلاصه:
این شباهت به این معنی نیست که تریدرهای ایران و دنیا «همفکر» هستند، بلکه به این معنی است که بازار طلا یک بازار جهانی واحد است. قیمت طلا در ایران، سایهای از قیمت انس جهانی است که با نرخ دلارِ همان لحظه، در فضای کوچکتر ایران بازتاب پیدا کرده است. تریدرهای ایرانی با نگاه به انس جهانی، در واقع دارند به «قیمتِ مبنایِ دنیا» نگاه میکنند تا از ضرر کردن در برابر نوسانات جهانی مصون بمانند.
سپاس از شما
این الگوی کلاسیک یا همان تحلیل تکنیکال که انجام می دهیم نشات گرفته از پوزیشن های خرید و فروش گذشته هست .به نظرم شاید مورد اربیتراژ و اسمارت مانی بیشترین تاثیر داره در شکل گیری الگوهای کلاسیک در نمودار های مشابه
وقتی قیمت مظنه داخل حساب میشه چند پارامتر در قیمت گذاری دخالت دارن
دلار . مظنه هرات . انس طلا . و اخبار اقتصادی و سیاسی
در مورد مظنه داخل ایران که در پلتفرم ها قیمت گذاری میشه نرخ دلار و انس به این صورت که دلار ثابت در نظر گرفته میشه و با نوسانات انس …که چارت مظنه تقریبا شبیه انس میشود
قبلا از دلار هرات استفاده میشد به جای دلار داخلی
الان که چارت مظنه دقیقا طبق انس جهانی هست ودلار اصلا دخالتی نداره ….
این چه حرفیه میزنید؟ نمودار مظنه که از خرید و فروش طلای اب شده در داخل ایران نیست !!! این نمودار از یک فرمول بر اساس قیمت انس جهانی و قیمت دلار در ایران است. قیمت طلا در تمام کشورها تحت تاثیر این دو فاکتور است
این مطلب که کذاشتید کاملا درستهولی اخبرا درپلتفرم ها با ملی شدن اینرنت دلار ثابت نگه داشته شده وتحلیل نمودار مظنه دقیقا شبیه تحلیل نموار انس جهانیه
به نظر شما این درسته ؟این که دلار ثابت باشه
اصلا نوسان دلار روی مظنه در نظرگرفته نشه؟؟ یعنی فقط نوسان انس جهانی روی مظنه تاثیر داشتهپ
منظورم اینه که کندل هایی که شکل می گیره از تصمیمات یک عده هست دیگه
الان که دلار هم ثابت هست در واقع نمودار انس جهانی داریم
فرض کنید ۱۰۰۰ نفر ادم در یک پوزیشن خرید گرفتن و یک عده دیگر پوزیشن فروش گرفتن مجموع این تصمیمات برایندی شکل میگره و کندلی ثبت میشه و دربروکر های دیگر یک عده دیگر
چه طوری میشه کندل در چارت داخل با خارج یک شکل میشه ؟
این بستگی به حجم بازا داره
درواقع شبیه سازی شده هست
ولی اینکه دقیقا شبیه چارت انس جهانی هست و دلار ثابت از نظز من عقلانی نیست دیگه نمیدونم بقیه که تو این زمینه حرفه ای هستن نظرشون چیه….
دلار ثابت نیست ولی روزانه یکبار در چارت دخالت داده می شود و هر لحظه تاثیر دلار اپدیت نمی شوئد
شما فکر کردید این بروکرها چارت را بر اساس عرضه ئ تقاضا تغییر میدهند؟ انهم در ایران؟ بروکرهای ایرانی؟
با منطق خودم بله
برای همینم سوالم را اینجا مطرح کردم که دلیلی پشتش هست متوجه بشم
بله منم نظر شما رودارم
دلیل ثابت نکه داشتن دلار چیه؟
دلیلش به نظر من عدم وجود قیمت لحظه ای و رسمی دلار و همینطور ضعفهای فنی الگوریتم های کندل سازی شرکتها است
دلار ثابت در نظر گرفته میشه و نوسانی نداره فقط انس نوسان داره
نمیدونم من بازارای ایران و زیاد دنبال نمیکنم در جریان این قضیه نبودم
و اینکه ثابت باشه و فقط انس تاثیر بذاره طبق چیزی که شما میگید خب تحلیلش احتمالا اسون تر باشه ولی در کل که منطقا باید تاثیر دوتاشون در نظر گرفته شه