[quote=“همایون, post:1, topic:12355, username:eagle.eyed”]
معامله لانگ داشتم.کسی میدونه چرا؟
همه ارزها و طلا و نفت به اخبارها واکنش نشون نیدند . خصوصا نفت این روزا که به یک خبر و توییتی گاهی ۱۰ دلار هم واکنش داده . اما وقتی انچنان خبر داغی نیست ، چارت بهتر گویاست . نفت از رو چارت سیگنال چرخش داده بود ، اخر نفت به ۹۳ هم میرسید اگر همین وضعیت باشه و اتفاقی نیفته
1 لایک کرده
با این شرح که کل اقتصاد دنیا و کنترل آن دست یهودیها است .
1 لایک کرده
از کجا بدونم نه آمریکا زندگی کردم نه اسرائیل، من یه سری توضیحات اثبات شده و مربوط به اقتصاد و ترید دادم نه حرف های بی پایه و اساس بی سواد های صداوسیما
خب اصلا کلا دست یهودی ها باشه ،چه فرقی میکنه
3 لایک کرده
درود به همگی؛
این روزها سناریوی مهمی در جریانه: «اگر توافق نهایی میان آمریکا و ایران امضا شود، قیمت نفت چه مسیری را طی خواهد کرد؟» ما در تیم تحلیلی، این فرضیه را از زوایای فاندامنتال و واقعیات بازار بررسی کرده‌ایم. داستان حرکت قیمت نفت، یک کلاف پیچیده از روانشناسی تریدرها و واقعیت‌های سخت مهندسی است:
ایستگاه اول؛ ریزش هیجانی تا مرز ۸۰ دلار
به محض اینکه خبر امضای رسمی توافق روی پلتفرم‌ها بیاید، بازار در گام اول یک واکنش هیجانی و سریع نشان خواهد داد. تخلیه یک‌بارهٔ حباب جنگ، پتانسیل این را دارد که قیمت نفت را با یک سقوط شارپی و سریع به حوالی مرز ۸۰ دلار پرتاب کند. اما خطای بزرگ این است که فکر کنیم قیمت فوراً به دوران پیش از جنگ برمی‌گردد.
سد اول؛ تحلیل موسسه IDX و واقعیت‌های لجستیک
موسساتی مثل IDX Advisors معتقدند نفت دیگر رنگ کانال ۶۰ دلار را نخواهد دید. منطق فیزیکی بازار هم تا حدی این را تایید می‌کند؛ زیرساخت‌های آسیب‌دیده منطقه خلیج فارس (مثل بازسازی چندساله تاسیسات گاز قطر) و هزینه‌های سنگین بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز، مثل یک «مالیات پنهان» روی هر بشکه نفت عمل می‌کند.
از طرفی بازگرداندن نفت‌کش‌های غول‌پیکر که در سراسر جهان پراکنده شده‌اند، خودش ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد و عرضه فیزیکی را کند می‌کند.
متغیرهایی که معادلات را به هم می‌زنند
اما آیا واقعاً کانال ۶۰ دلار کاملاً از دسترس خارج شده است؟ اگر جهان‌بینی بازار را روشن کنیم، می‌بینیم که پایداری قیمت بالای ۸۰ دلار همیشگی نیست. ما بازیگرانی داریم که تشنه افزایش عرضه هستند:
-
امارات خارج از اوپک‌پلاس: حالا دست بازتری برای تولید تهاجمی و تصاحب سهم بازار دارد.
-
نفت ونزوئلا: که در حال پیدا کردن مسیرهای جدید برای ورود به بازار است.
بازگشت نفت ایران به بازار جهانی
بزرگ‌ترین کاتالیزور این سناریو، سرنوشت تحریم‌های ایران در دل توافق است. اگر توافق با لغو تحریم‌ها همراه شود، آزاد شدن ذخایر عظیم نفت ایران روی آب، یک شوک عرضه فوری به مارکت وارد می‌کند و در میان‌مدت، ماراتن ایران برای بازگشت به سقف تولید تاریخی‌اش آغاز میشود.
در نهایات آیا نفت ۶۰ دلاری ممکن است؟
حقیقت بازار این است: بازگشت به کانال ۶۰ دلار غیرممکن نیست، اما با سدهای سنگینی روبه‌روست. اگر ایران، امارات، ونزوئلا و حتی برخی کشورهای دیگر بازار را اشباع کنند، شانس تست کردن کانال ۶۰ دلار وجود دارد؛ اما نباید فراموش کنیم که کف بودجه کشورهای تولیدکننده و افزایش هزینه‌های تورمی تولید، مانع از ماندگاری نفت در این قیمت‌های پایین میشود. بنابراین، سقوط به ۶۰ دلار یک فرضیه ممکن اما به شدت چالش‌برانگیز و مشروط به جزییات توافق است.
جزئیات کامل، آمار و سناریوهای فاندامنتال این پیشبینی را می‌توانید در مقاله کامل بخوانید:
به نظر شما در صورت امضای توافق، فاکتور بازگشت نفت ایران و امارات قوی‌تر عمل می‌کند یا هزینه‌های بالای زنجیره تامین؟ نفت در چه عددی آرام میگیرد؟ نظرتان را زیر همین تاپیک برام بنویسید. 
1 لایک کرده
امیر مهراد7 دقیقه تحلیل نفت برنت
شایعات و پالس‌های دیپلماتیک نشان می‌دهند که پس از ماه‌ها درگیری و انسداد، آمریکا و ایران به یک توافق صلح پایدار بسیار نزدیک شده‌اند؛ تا جایی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، صراحتاً اعلام کرده که دو طرف در یک‌قدمی توافق هستند. با جدی شدن این سناریو، بزرگ‌ترین سوالی که ذهن معامله‌گران و فعالان اقتصادی را درگیر کرده این است: به محض اعلام رسمی صلح و بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت چقدر سقوط خواهد کرد و در چه عددی تثبیت میشود؟
در این مقاله تحلیلی، با تکیه بر داده‌های فاندامنتال، زنجیره تأمین و مدل‌سازی‌های مالی، قیمت نفت را پس از صلح پیشبینی می‌کنیم تا ببینیم آیا دوران نفت ارزان دوباره تکرار خواهد شد یا خیر.
شوک اولیه صلح و سقوط نفت برنت تا مرز ۸۰ دلار
در حال حاضر، هر دو شاخص معتبر بازار یعنی نفت خام آمریکا (WTI) و نفت برنت (Brent) به ترتیب در کانال‌های ۸۷ و ۹۰ دلار معامله می‌شوند. بخش عمده‌ای از این قیمت بالا، ناشی از چیزی است که در اقتصاد به آن پریمیوم ریسک ژئوپولیتیک (Geopolitical Risk Premium) یا همان هزینه بابت ترس از تداوم جنگ می‌گویند.
مدل‌سازی‌های موسسه مالی سیتادل (Citadel) نشان می‌دهد که به محض انتشار پالس‌های قطعی صلح، بازار در گام اول یک واکنش روانی و سریع نشان خواهد داد. سیتادل تخمین می‌زند که با تایید بازگشایی تنگه هرمز، ترس از تورم انرژی فوراً فروکش کرده و این تخلیه حباب روانی، قیمت نفت را با یک سقوط سریع به حوالی مرز ۸۰ دلار خواهد رساند. این شوک اولیه ناشی از رفتار معامله‌گرانی است که بر اساس اخبار (Sell the News) پوزیشن‌های خرید خود را می‌بندند.
تله ۳ تا ۶ ماهه لجستیک و کف‌سازی در کانال ۸۰ دلار
بسیاری از معامله‌گران مبتدی تصور می‌کنند به محض امضای صلح، قیمت نفت فوراً به کانال ۶۰ دلار (دوران پیش از جنگ) سقوط می‌کند؛ اما داده‌های تخصصی موسسه انرژی وود مکنزی (Wood Mackenzie) خط بطلانی بر این فرضیه می‌کشد.
تعطیلی تنگه هرمز عرضه نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز از نفت خلیج فارس را به بازار جهانی قفل کرده بود. بازگرداندن این حجم عظیم از نقدینگی فیزیکی به بازار، مثل زدن یک کلید برق نیست، بلکه بازسازی یک اکوسیستم کاملاً تخریب‌شده است. بر اساس پیشبینی وود مکنزی، به سه دلیل اصلی، قیمت نفت نمی‌تواند به سرعت از محدوده ۸۰ دلار پایین‌تر برود:
-
پراکندگی نفت‌کش‌های غول‌پیکر (VLCCs): این ناوگان عظیم در طول ماه‌های جنگ به مسیرهای بسیار دورتری در سراسر جهان فرستاده شده‌اند. جمع‌آوری و بازگرداندن مجدد این کشتی‌ها به خلیج فارس، بارگیری و ارسال آنها به بازارهای جهانی حداقل ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز دارد.
-
احیای پله‌پله چاه‌های نفت: فیلدهای نفتی خلیج فارس به دلیل توقف‌های ناگهانی در زمان جنگ با چالش‌های فنی زیرزمینی مواجه شده‌اند. پیشبینی میشود این فیلدها ظرف ۳ ماه تنها به ۷۰ درصد و ظرف ۶ ماه به ۹۰ درصد از ظرفیت قبلی خود بازگردند.
-
سرعت متفاوت تولیدکنندگان: عربستان و امارات به دلیل داشتن خطوط لوله جایگزین، سریع‌تر تولید خود را احیا می‌کنند؛ اما بازگشت کویت و به خصوص عراق (به دلیل پیچیدگی‌های فنی و پیر بودن مخازن) بسیار کند خواهد بود که این خود مانع از اشباع ناگهانی بازار میشود.
بنابراین، در میان‌مدت (یک بازه ۳ تا ۶ ماهه پس از صلح)، عرضه فیزیکی نفت به کندی صورت میگیرد و همین عامل اجازه نمی‌دهد قیمت نفت از کانال ۸۰ تا ۸۲ دلار پایین‌تر برود.
نفت ۶۰ دلاری ممکن است؟
برای پیشبینی بلندمدت قیمت نفت (بازه یک‌ساله و فراتر از آن)، باید به هزینه‌هایی نگاه کنیم که جنگ به ساختار این صنعت تحمیل کرده است. کارشناسان ارشد موسسه IDX Advisors معتقدند که حتی پس از پایان کامل جنگ، دوران نفت ۶۰ دلاری برای همیشه به تاریخ پیوسته است.
دلیل این ادعا، خسارت‌های ساختاری سنگین به زیرساخت‌هاست؛ به عنوان مثال، قطر رسماً اعلام کرده که بازسازی و تعمیر کارخانه ال‌ان‌جی (LNG) راس‌لافان حتی در شرایط آتش‌بس ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد.
علاوه بر این، ماه‌های طولانی تهدید مین‌های دریایی و حملات موشکی، نگرش شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ها را به تنگه هرمز تغییر داده است. شرکت‌های کشتیرانی برای بازگشت به این مسیر، نرخ‌های بالاتری را برای حق‌بیمه ریسک جنگ مطالبه خواهند کرد و هزینه‌های امنیتی نفتکشها بالا باقی خواهد ماند. این هزینه‌های اضافی، عملاً مانند یک مالیات مؤثر و پنهان ژئوپولیتیک روی قیمت هر بشکه نفت عمل می‌کند و به عنوان یک سد فاندامنتال، مانع از ریزش قیمت به کانال‌های پایین‌تر میشود.
با وجود ادعای موسسه IDX Advisors اما منطق بازار نشان می‌دهد این تنها یک روی سکه است و در عمل، سقوط نفت به کانال ۶۰ دلار در بلندمدت نه‌تنها ممکن، بلکه کاملاً محتمل است؛ چرا که متغیرهای قدرتمندی در حال تغییر دادن کل کلان‌روند عرضه هستند.
بزرگ‌ترین محرک ریزش قیمت، فروپاشی تدریجی انحصار عرضه است. امارات متحده عربی با خروج خود از اتحاد اوپک پلاس، حالا دست بازتری برای افزایش تهاجمی تولید و تصاحب سهم بازار دارد. از سوی دیگر، روانه شدن جریان نفت ونزوئلا به بازارهای جهانی و پتانسیل بالای این کشورها برای اشباع بازار فیزیکی، می‌تواند به راحتی اثر مالیات‌های پنهان لجستیکی را خنثی کند. بنابراین، برخلاف ادعای موسسات فامندامنتال، ترکیب عرضه آزادانه امارات و ونزوئلا، دیوار دفاعی قیمت را به شدت سست خواهد کرد.
اگر تحریم‌های نفتی ایران برداشته شود؟
اما تیر خلاص به قیمت نفت زمانی شلیک خواهد شد که توافق صلح، با بند «رفع تحریم‌های نفتی ایران» همراه شود. در این سناریو، معادلات بازار انرژی با دو شوک بزرگ روبه‌رو میشود:
-
آزادسازی ذخایر روی آب: ایران حجم عظیمی از نفت خام را روی نفت‌کش‌های شناور در دریا ذخیره کرده است که به محض لغو تحریم‌ها، این محموله‌ها به عنوان یک عرضه فوری و ضربتی وارد بازار تشنه جهان می‌شوند و قیمت را در کوتاه‌مدت با یک سقوط شارپی مواجه می‌کنند.
-
بازگشت به حداکثر ظرفیت تولید فیلدها: در گام بعدی، با ورود سرمایه و تکنولوژی، فیلدهای نفتی ایران ماراتن بازگشت به سقف تولید تاریخی خود را آغاز خواهند کرد.
ورود رسمی و بدون محدودیت نفت ایران به خطوط لوله جهانی، در کنار خروج امارات برای افزایش تولید، همان سناریوی قدرتمندی است که می‌تواند مازاد عرضه شدیدی در بازار ایجاد کند. در صورت تحقق این زنجیره فاندامنتال، سقوط قیمت نفت به کانال ۶۰ دلار در بلندمدت، دستان گاوهای بازار را کاملاً خالی خواهد کرد.
پیشبینی نهایی؛ تارگت‌های قیمتی نفت پس از توافق
با کنار هم قرار دادن این پازل‌های روایی و علت‌ومعلولی، پیشبینی ساختاری قیمت نفت پس از اعلام توافق به شرح زیر است:
-
تارگت میان‌مدت (۱ تا ۳ ماه پس از صلح): سقوط روانی قیمت و تثبیت در محدوده ۸۰ تا ۸۳ دلار به دلیل زمان‌بر بودن بازگشت ۲ تا ۳ ماهه ناوگان نفتکشها به خلیج فارس.
-
تارگت بلندمدت (۶ ماه تا یک سال پس از صلح): با افزایش تولید فیلدها به مرز ۹۰ درصد و بازگشت نظم به تنگه هرمز، قیمت نفت می‌تواند تا محدوده ۷۵ دلار عقب‌نشینی کند.
-
کف مطلق چرخه: به دلیل تخریب زیرساخت‌های عراق و قطر، هزینه‌های بازسازی ۳ تا ۵ ساله و مالیات پنهان حق‌بیمه کشتی‌ها، مرز ۷۰ دلار به عنوان کف جدید بازار نفت عمل خواهد کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
1 لایک کرده
این مقاله هم از هایلایت های فارکس فکتوری بود. شاید کمک کننده باشه
https://www.forexfactory.com/news/1400859-the-iran-war-may-be-winding-down-but
این مقاله استدلال می‌کند که بعید است قیمت نفت حتی با وجود یک توافق صلح احتمالی در مناقشه ایران، به سطوح قبل از جنگ بازگردد. تحلیلگران می‌گویند سوال اساسی در مورد بازگشت به قیمت‌های گذشته نیست، بلکه این است که آیا شرایطی که منجر به قیمت‌های پایین شده است، هنوز وجود دارد یا خیر. انتظار می‌رود به دلیل عواملی مانند اختلال در ترافیک نفتکشها و آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی، یک حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی قابل توجه، که به عنوان “مالیات مؤثر” عمل می‌کند، برای مدت طولانی در قیمت‌های نفت گنجانده شود. عادی‌سازی بازار نفت پیچیده است، زیرا از سرگیری جریان جهانی نفت یک فرآیند سریع نیست. استقرار مجدد نفتکشها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ماه‌ها طول خواهد کشید و بازیابی اعتماد به امنیت خلیج فارس برای کشتیرانی تجاری بسیار مهم است. این جنگ تغییرات ساختاری ایجاد کرده است که آتش‌بس به تنهایی نمی‌تواند به راحتی آنها را معکوس کند و بازگشت به سطوح قبلی قیمت را غیرممکن می‌سازد.
(خلاصه شده مقاله با هوش مصنوعی)
3 لایک کرده
این محدوده تاچ شده ، خط زرد ، ناحیه ای است که میتونه طلا را تا حدود خوبی به بالاتر برسونه ، یعنی میشه به لانگ فکر کرد . البته چندتا خبر هست که همه تریک ها تو اون ساعات ، نوسانات زیادی را ایجاد میکنه ، ممکنه یک بار دیگه ناحیه پایین تر را ریتست کنه . در کل الان قیمت مستعد برگشتن هست
1 لایک کرده
نفت که دستخوش خبر و اتفاقات است ، اما در کل بالا چیزی برای رسیدن بهش وجود نداره ، برگشتی هم اگر باشه ، تریک میتونه باشه ، الگویی که ساخته ، مشخص است که استاپ های زیادی را خواهد زد . نواحی بالاتر اگر برسه ، که زیاد هم نباید باشه ، برگشت خوبی را احتمالا داره ، تا حدود ۸۶ دلار . ولی الگویی پیچیده تشکیل داده که باید صبر کرد ، روی محدوده qm
قیمت ۹۰ و ۵۰ سنت ، میشه لانگ گرفت ولی معتبر نیست . در کل نفت بالاها چیزی نداره ، یعنی همه مصرف شده است . اگر نزولی باشه ، برگشت انچنانی نداره ، اگر هم صعودی شد ، همه سقف ها را رد میکنه . بهتره ترید نکنید
1 لایک کرده
اینجا صرفا تحلیل نفت انجام بدیم باهم دوستان
و به درک تاثیری گذاری اخبار و بازی رسانه ای ابرقدرت های جهان برسیم
1 لایک کرده
خبنظرم نفت رو باید با دیدگاه تایم فریم های بلند مدت و میان مدتی بهش نگاه کرد
پس جایی برای نوسان گیری خرد نداره
1 لایک کرده
این تحلیل من قبل از جنگ و قبل از قطعی اینترنت هستش در تایم فریم هفتگی
خب شخصا انتظار جنگ رو میکشیدم
اما الان چی؟ نفت الان در روند اصلاح قیمته ولی در یک بازه قیمتی گیر افتاده که شدیدا رنج میزنه در تایم روزانه
و یک ساعته
اگر قیمت 79 دلار رو رد کنه با یک کندل قرمز زیبا
باید بازه قیمتی 66.00 تا 63.00 رو داشته باشید اگر این ناحیه شکست بخوره
خب تبریک میگم دنیا آروم شده
ولی خب خیلی سخت اتفاق می افته
الان آمریکا داره سود میبره از این موضوع آیا جلوی سود خودش رو میگیره؟
قیمت بنزین تو آمریکا اصلا مهم نیست بالا پایین شدنش
خوده آمریکا به قدر کافی نفت داره برای کنترل بنزین بعدشم ونزوئلا رو هم داره
پس اینجا به بعد میشه بازی قدرت رسانه و خبر که چجوری بازی میکنن تا سود ببرن
بنظرم تنگ باب المندب هم به زودی بسته میشه! حداقل برای یه مدت کوتاه که اخرین برداشت سودشون رو از بازارهای جهانی بزنن
که اخبارش هرزگاهی میاد بالا
شخصا بحث توافق این حرفا صرفا یک بازی سیاسی میدونم
البته امیدوارم اشتباه کنم
3 لایک کرده
درود
اون محدوده رنگی، fvg ماهانه ست.که در دل خودش در تایم فریم روزانه یه OB داره. تارگت اونه.
ولی اول قیمت به محدوده ۷۹ برخورد میکنه اگر Equal low بسازه و در ادامه یک Swing High را بگیره دیگه سمت oB نمیره و گرنه باید واکنش قیمت در ناحیه OB روزانه را دید که در حال حاضر همراستا با MA200 است.
3 لایک کرده
قاعدتا ترامپ تا چند ساعت دیگه توییتی میزنه تا قیمت افزایشی نفت استاپ بخوره و بیاد پایین
ترامپ توییت زد مگه قیمت داره میرزه 
دوستان نفت بر اساس اخرین داده ها و سیاست های بلندمدت و بحران های قابل پیشبینی صعودی پیشبینی میشود دلایل اغاز جنگ طولانی مدت دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی در پشت مرزهای خود که به شدت تاثیر بر‌بازار نفت خواهد گذاشت(انصار الله و عربستان) شروع استخراج ذخیره های نفت امریکا و کشور های اروپایی-وضعیت نامشخص جنگ روسیه و اوکراین(اجبار زلنسکی به ورود ترامپ و کشور های اروپایی با زدن پالایشگاه های های نفت و گاز روسی و در مقابل ذخایر طبیعی مرتبط اوکراین مورد حمله روسی ها قرار میگیرد)-اتش سوزی در ارامکو و پالایشگاه های ونزوئلا -فشار حد اکثری جامعه بین المللی برای ذخیره نفت و گاز و کمبود سوخت هایی نظیر گازوییل بنزین و هزاراااان دلیل دیگر
بوی جنگ میاد. پایین کشیدن قیمت نفت یعنی آمریکا با عرضه ذخایرش داره بازار رو آماده جنگ میکنه.
نفت 66 برای خرید عالی هست
فعلا نفت صعودیه نزولی پیش نمیره