اینا همههه سنگهاایی هست که جلوی پای تریدر میندازن که سود ندن
خواهش میکنم
شما وقت گران بهات رو گذاشتی و آموزش میزاری
من که یک تشکر ساده کردم فقط 
عالیه من با این سبک اموزش ساده و تصویری خیلی موافقم برای هر درسی البته
تاپیک بسیار عالی و مفیدی شد
قانون درادون کل و روزانه فقط قوانین درست و حساب شده ای هست بقیه صرفا برای رد شدن تریدره
کلا که قوانین دست و پای تریدر و میبنده اما همگی رو از وجهه خوب اگر نگاه کنیم باعث خودساختگی تریدر هم میشه
قانون ثبات (Consistency Rule) در پراپ فرمها چیست؟
اگر قصد شرکت در چالشهای پراپ تریدینگ را دارید، احتمالاً با اصطلاح Consistency Rule یا قانون ثبات روبهرو شدهاید. این قانون یکی از مواردی است که بسیاری از معاملهگران تازهکار آن را نادیده میگیرند و دقیقاً به همین دلیل، حتی پس از رسیدن به هدف سود نیز ممکن است نتوانند حساب فاندد دریافت کنند یا سود خود را برداشت کنند.
قاون ثبات چیست؟
قانون ثبات یا Consistency Rule قانونی است که برخی از شرکتهای پراپ برای اطمینان از پایداری عملکرد معاملهگر وضع کردهاند.
هدف این قانون این است که معاملهگر سود خود را بهصورت تدریجی، منظم و با مدیریت سرمایه مناسب به دست آورد، نه اینکه تمام سود موردنیاز را تنها با یک معامله یا یک روز معاملاتی بسیار پرریسک کسب کند.
به زبان ساده، شرکت میخواهد مطمئن شود که شما یک معاملهگر حرفهای هستید، نه فردی که صرفاً با یک معامله پرریسک یا خوششانس به هدف سود رسیده است.
چرا پراپها قانون ثبات را ایجاد کردهاند؟
مدل کسبوکار شرکتهای پراپ بر پایه مدیریت ریسک است. زمانی که سرمایه شرکت در اختیار معاملهگر قرار میگیرد، طبیعی است که شرکت بخواهد سرمایه خود را از رفتارهای پرریسک محافظت کند.
فرض کنید دو معاملهگر هر دو در پایان هفته ۱۰ هزار دلار سود کسب کردهاند.
معاملهگر اول:
-
روز اول: ۲ هزار دلار
-
روز دوم: ۲ هزار دلار
-
روز سوم: ۲ هزار دلار
-
روز چهارم: ۲ هزار دلار
-
روز پنجم: ۲ هزار دلار
معاملهگر دوم:
-
روز اول: ۱۰ هزار دلار
-
چهار روز بعد: صفر دلار
هر دو به یک میزان سود رسیدهاند، اما از دید شرکت، معاملهگر اول عملکردی بسیار قابل اعتمادتر دارد؛ زیرا سود او حاصل چندین معامله کنترلشده بوده است، نه یک معامله بزرگ با ریسک بالا.
به همین دلیل، بسیاری از پراپ فرمها قانون ثبات را به قوانین خود اضافه کردهاند.
هدف اصلی قانون ثبات چیست؟
اجرای این قانون چند هدف مهم دارد:
-
جلوگیری از ریسکهای بسیار بالا
-
تشویق معاملهگران به رعایت مدیریت سرمایه
-
ارزیابی مهارت واقعی معاملهگر
-
کاهش رفتارهای هیجانی و قمارگونه
-
ایجاد سود پایدار و قابل تکرار
در واقع، شرکتها بیشتر از اینکه به میزان سود اهمیت دهند، به نحوه کسب آن سود توجه میکنند.
قانون ثبات چگونه محاسبه میشود؟
هر شرکت فرمول مخصوص خود را دارد، اما رایجترین مدل به این صورت است:
بیشترین سود یک روز نباید از درصد مشخصی از کل سود بیشتر باشد.
این درصد ممکن است در شرکتهای مختلف ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد باشد.
مثال اول؛ رعایت کامل قانون ثبات
فرض کنید:
-
حساب شما ۱۰۰ هزار دلار است.
-
هدف سود ۱۰ هزار دلار است.
-
قانون ثبات شرکت ۴۰ درصد است.
نتایج معاملات شما:
| روز | سود |
|---|---|
| شنبه | ۲۵۰۰ دلار |
| یکشنبه | ۲۰۰۰ دلار |
| دوشنبه | ۱۸۰۰ دلار |
| سهشنبه | ۲۲۰۰ دلار |
| چهارشنبه | ۱۵۰۰ دلار |
جمع سود:
۱۰ هزار دلار
بیشترین سود روزانه:
۲۵۰۰ دلار
از آنجا که ۲۵۰۰ دلار تنها ۲۵ درصد کل سود است، شما قانون ثبات را بهطور کامل رعایت کردهاید.
این دقیقاً همان الگویی است که بیشتر شرکتهای پراپ به دنبال آن هستند.
مثال دوم؛ نقض قانون ثبات
حال فرض کنید نتایج شما اینگونه باشد:
| روز | سود |
|---|---|
| شنبه | ۸۰۰۰ دلار |
| یکشنبه | ۵۰۰ دلار |
| دوشنبه | ۵۰۰ دلار |
| سهشنبه | ۵۰۰ دلار |
| چهارشنبه | ۵۰۰ دلار |
جمع سود:
۱۰ هزار دلار
اما سود روز اول:
۸۰۰۰ دلار
یعنی ۸۰ درصد کل سود تنها در یک روز به دست آمده است.
اگر قانون شرکت ۴۰ درصد باشد، این عملکرد ناقض قانون ثبات است.
در چنین شرایطی ممکن است:
-
مجبور شوید چند روز دیگر معامله کنید تا نسبت سود آن روز کاهش یابد.
-
برداشت سود شما به تعویق بیفتد.
-
در برخی شرکتها درخواست برداشت رد شود تا زمانی که شرایط ثبات رعایت شود.
آیا قانون ثبات فقط به سود روزانه مربوط میشود؟
خیر. برخی شرکتها نسخههای متفاوتی از این قانون دارند.
برای مثال:
ثبات در حجم معاملات
اگر معمولاً با حجم ۱ لات معامله میکنید، نباید ناگهان با حجم ۱۰ لات وارد بازار شوید.
ثبات در میزان ریسک
ممکن است شرکت انتظار داشته باشد میزان ریسک هر معامله تقریباً یکسان باشد.
مثلاً:
-
معامله اول: ریسک ۰٫۵ درصد
-
معامله دوم: ریسک ۰٫۷ درصد
-
معامله سوم: ریسک ۰٫۶ درصد
اما اگر ناگهان روی یک معامله ۵ درصد سرمایه را ریسک کنید، این رفتار با اصول ثبات سازگار نیست.
ثبات در سود معاملات
برخی شرکتها بررسی میکنند که سود شما حاصل چندین معامله باشد، نه فقط یک معامله بسیار بزرگ.
اگر قانون ثبات را رعایت نکنیم چه اتفاقی میافتد؟
بسته به قوانین هر پراپ فرم، ممکن است یکی از موارد زیر رخ دهد:
-
عدم تأیید مرحله ارزیابی
-
تأخیر در برداشت سود
-
درخواست ادامه معامله تا متعادل شدن عملکرد
-
رد درخواست برداشت در صورت نقض قوانین
به همین دلیل، قبل از خرید چالش باید قوانین هر شرکت را با دقت مطالعه کنید.
چگونه قانون ثبات را رعایت کنیم؟
رعایت این قانون معمولاً دشوار نیست، اگر از ابتدا برنامه معاملاتی مشخصی داشته باشید. چند توصیه کاربردی:
-
حجم معاملات خود را تا حد امکان ثابت نگه دارید.
-
از افزایش ناگهانی حجم برای جبران ضررها خودداری کنید.
-
به جای تلاش برای رسیدن به هدف سود در یک روز، اجازه دهید سود بهتدریج جمع شود.
-
پس از یک روز بسیار سودآور، برای جبران هیجان بازار وارد معاملات بیبرنامه نشوید.
-
همواره بر اساس مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود معامله کنید، نه بر اساس احساسات.
آیا همه پراپها قانون ثبات دارند؟
خیر. همه شرکتهای پراپ این قانون را اجرا نمیکنند.
به طور کلی، شرکتها در این زمینه به سه گروه تقسیم میشوند:
-
شرکتهایی که اصلاً قانون ثبات ندارند.
-
شرکتهایی که فقط هنگام برداشت سود این قانون را بررسی میکنند.
-
شرکتهایی که هم در مرحله ارزیابی و هم در حساب فاندد، رعایت قانون ثبات را الزامی میدانند.
به همین دلیل، پیش از ثبتنام در هر پراپ فرم، بهتر است قوانین مربوط به Consistency Rule، حداکثر افت سرمایه (Drawdown) و شرایط برداشت سود را به دقت بررسی کنید.
جمعبندی
قانون ثبات یکی از مهمترین قوانین در بسیاری از پراپ فرمها است و هدف آن تشویق معاملهگران به کسب سود پایدار، منطقی و مبتنی بر مدیریت ریسک است. این قانون به شرکت نشان میدهد که سود شما حاصل مهارت و انضباط معاملاتی است، نه نتیجه یک معامله پرریسک یا اتفاقی.
اگر از همان ابتدای چالش با حجم معاملات ثابت، ریسک کنترلشده و برنامه معاملاتی مشخص پیش بروید، رعایت قانون ثبات معمولاً کار دشواری نخواهد بود. در مقابل، تلاش برای رسیدن سریع به هدف سود با افزایش ناگهانی حجم یا پذیرش ریسکهای بزرگ، ممکن است حتی با وجود سودآور بودن حساب، باعث از دست رفتن فرصت دریافت حساب فاندد یا برداشت سود شود. برای موفقیت در پراپ تریدینگ، تنها سود کردن کافی نیست؛ نحوه سود کردن نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
کسانی که با پراپ کار میکنند کاملا علم و تسلط به این قوانین براشون از نان شب هم واجبتره
واقعا این قانون ثبات از تمامی قوانین بیخود تره هیچ معنا و مفهومی نداره من شاید یک روز موقعیت عالی نصیبم شد یعنی چیرو درک نمیکنم
البته اگه از دید سرمایه گذار به موضوع نگاه کنیم خیلی هم بیراه نگفته . بالاخره اونم باید مطمئن باشه سرمایه اش به تریدر قابل اعتمادی سپرده میشه . منظورم احساسی عمل نکردن و ثبات در عملکرده . لات بالا زدن چیزی شبیه قمار هست که هیچ سرمایه گذاری مایل نیست کسی با پولش اینکارو انجام بده
یعنی شما فکر میکنی سرمایه گذار سرمایه میده به تریدر
اگر سرمایه میده چرا دوران جنگ که کابرای ایرانی قطع بودن سود بقیه رم نداد گفت صبر کنید بقیه بیان
ریسک شناور (Floating Drawdown) چیست؟
اگر قصد شرکت در چالشهای پراپ تریدینگ را داشته باشید، احتمالاً بارها با اصطلاح ریسک شناور یا Floating Drawdown مواجه شدهاید. بسیاری از معاملهگران تازهکار تصور میکنند تا زمانی که معامله خود را نبستهاند، ضرر آنها محاسبه نمیشود؛ اما در بسیاری از پراپ فرمها این تصور اشتباه است.
در واقع، ریسک شناور یکی از مهمترین قوانینی است که میتواند حتی قبل از بسته شدن معاملات باعث رد شدن حساب شما شود. به همین دلیل، شناخت این قانون برای هر تریدری ضروری است.
ریسک شناور چیست؟
ریسک شناور به میزان ضرر باز (Unrealized Loss) معاملات شما گفته میشود. یعنی ضرری که هنوز قطعی نشده اما در همان لحظه روی حساب شما وجود دارد.
برخی از پراپ فرمها تنها موجودی نهایی حساب (Balance) را بررسی نمیکنند، بلکه اکوئیتی (Equity) را نیز ملاک قرار میدهند.
اکوئیتی برابر است با:
اکوئیتی = موجودی حساب + سود یا زیان شناور معاملات
به همین دلیل ممکن است موجودی حساب شما هنوز تغییر نکرده باشد، اما به دلیل کاهش اکوئیتی، قوانین پراپ را نقض کنید.
یک مثال ساده
فرض کنید یک حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید.
حداکثر افت سرمایه مجاز نیز ۵٪ تعیین شده است.
یعنی نباید اکوئیتی حساب شما از ۹,۵۰۰ دلار پایینتر بیاید.
حال تصور کنید یک معامله باز کردهاید و هنوز آن را نبستهاید.
در این لحظه:
-
موجودی حساب (Balance): ۱۰,۰۰۰ دلار
-
ضرر شناور: ۶۰۰ دلار
-
اکوئیتی: ۹,۴۰۰ دلار
در حالی که هنوز معامله بسته نشده است، اکوئیتی شما از حد مجاز پایینتر آمده و بسیاری از پراپ فرمها این موضوع را بهعنوان نقض قوانین در نظر میگیرند. در نتیجه ممکن است حساب شما مردود شود.
تفاوت ضرر شناور و ضرر قطعی
بسیاری از معاملهگران این دو مفهوم را با هم اشتباه میگیرند.
ضرر شناور (Floating Loss):
ضرری است که روی معامله باز وجود دارد و هنوز معامله بسته نشده است.
ضرر قطعی (Realized Loss):
زمانی ایجاد میشود که معامله را ببندید و زیان به موجودی حساب منتقل شود.
نکته مهم اینجاست که بعضی از پراپ فرمها ضرر شناور را نیز همانند ضرر قطعی محاسبه میکنند.
چرا پراپ فرمها از این قانون استفاده میکنند؟
هدف اصلی این قانون، کنترل ریسک معاملهگران است.
اگر چنین قانونی وجود نداشته باشد، برخی افراد ممکن است حجمهای بسیار بزرگی باز کنند و امیدوار باشند بازار برگردد.
این رفتار میتواند باعث از بین رفتن سرمایه شرکت شود.
به همین دلیل بسیاری از شرکتهای پراپ، اکوئیتی را معیار اصلی قرار میدهند تا معاملهگران مجبور شوند مدیریت سرمایه را رعایت کنند.
مزایای قانون ریسک شناور
-
معاملهگر را به رعایت مدیریت سرمایه مجبور میکند.
-
از معاملات انتقامی جلوگیری میکند.
-
مانع استفاده از حجمهای غیرمنطقی میشود.
-
ریسک کلی سرمایه شرکت را کاهش میدهد.
-
باعث نظم بیشتر در معاملات میشود.
معایب این قانون
در کنار مزایا، این قانون محدودیتهایی نیز ایجاد میکند.
برای مثال بسیاری از استراتژیهای پرایس اکشن یا اسمارت مانی ممکن است قبل از حرکت اصلی بازار، وارد ضرر موقت شوند.
در چنین شرایطی اگر فضای کافی برای نوسانات قیمت وجود نداشته باشد، ممکن است معاملهگر صرفاً به دلیل یک اصلاح طبیعی بازار، قوانین پراپ را نقض کند.
همچنین معاملهگر مجبور میشود حجم معاملات خود را کمتر انتخاب کند یا حد ضررهای نزدیکتری قرار دهد.
چگونه ریسک شناور باعث رد شدن چالش میشود؟
فرض کنید:
-
سرمایه حساب: ۵۰,۰۰۰ دلار
-
حداکثر افت مجاز: ۵٪
یعنی اکوئیتی نباید از ۴۷,۵۰۰ دلار کمتر شود.
حال سه معامله همزمان باز میکنید.
ضرر شناور هر معامله:
-
معامله اول: ۷۰۰ دلار
-
معامله دوم: ۹۰۰ دلار
-
معامله سوم: ۱,۱۰۰ دلار
جمع ضرر شناور برابر است با ۲,۷۰۰ دلار.
در این حالت اکوئیتی شما به ۴۷,۳۰۰ دلار میرسد و اگر پراپ فرم قانون ریسک شناور داشته باشد، احتمالاً چالش شما در همین لحظه پایان مییابد؛ حتی اگر چند دقیقه بعد بازار برگردد و معاملات وارد سود شوند.
چگونه از نقض این قانون جلوگیری کنیم؟
چند راهکار ساده میتواند احتمال نقض قانون ریسک شناور را کاهش دهد:
-
حجم معاملات را متناسب با سرمایه انتخاب کنید.
-
چند معامله پرریسک را همزمان باز نکنید.
-
قبل از ورود، مجموع ریسک تمام معاملات را محاسبه کنید.
-
همیشه اکوئیتی را بررسی کنید، نه فقط موجودی حساب.
-
از ورودهای احساسی و افزایش حجم پس از ضرر خودداری کنید.
آیا پراپ بدون ریسک شناور بهتر است؟
پاسخ این سؤال به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
اگر استراتژی شما معمولاً وارد اصلاحهای عمیق میشود یا معاملات میانمدت انجام میدهید، احتمالاً پراپهایی که ریسک شناور را ملاک قرار نمیدهند آزادی عمل بیشتری در اختیار شما قرار میدهند.
اما اگر اسکالپر هستید و با حد ضررهای کوچک معامله میکنید، ممکن است وجود یا عدم وجود این قانون تفاوت زیادی در عملکرد شما ایجاد نکند.
جمعبندی
ریسک شناور یکی از مهمترین قوانینی است که هر معاملهگر قبل از خرید چالش پراپ باید آن را بهدقت بررسی کند. بسیاری از افراد تنها به اهداف سود و قیمت چالش توجه میکنند، در حالی که نوع محاسبه دراودان میتواند تأثیر بسیار بیشتری بر شانس موفقیت آنها داشته باشد.
قبل از انتخاب هر پراپ فرم، حتماً بررسی کنید که آیا افت سرمایه بر اساس Balance محاسبه میشود یا Equity. همین تفاوت کوچک میتواند سرنوشت یک چالش را کاملاً تغییر دهد.
دلیل اینو نمیدونم . شاید یه پراپ قلابی و فیک باید از فروش چالش به مشتری های جدیدش سود مشتری های قبلیشو پرداخت کنه ، ولی اگه یه پراپ واقعی باشه و سرمایه واقعی در اختیار تریدر ها بذاره اونوقته که موضوع صورت واقعی تری به خودش میگیره
والا این قانونای چرندو جدیدا میگن که پول نده وگرنه اون اول که پراپ بوده کجا این قوانین بود
سرمایه گذار این قانون و داره من هر بار به خاطره این قانون رد میشم نمیفهمم یعنی چی این قانون خدایی
بنظره من قانونه خوبیه باعث میشه سودت حفظ بشه و ریسک زیادی نکن در یک روز بعد از کسب سود
قوانین سختگیرانه زیاده خیلی باید قبل از تهیه ی اکانت راجب شرکت تحقیق کنیم که برای اجرای این قوانین اذیت نکنن
این قانون ممکنه هم خوب باشه هم بعد برای افراد کم ریسک مناسبه و افرادی که نظم معاملاتی مشخص دارند ولی خیلی از عزیزان ممکنه پر ریسک تر کنن و همزمان سودده هم باشند برای اونها دیگه واقعا ازاره این قانون
ریسک شناور قانونه خوبی نیست هیچ کدوم از پراپها اولش که اومدن از این قانونا نداشتن که همون سرمایه گذار یه درادون داشت یه خبر والسلام الان حاله ادم بهم میخوره پنلشو ببینه
عالیه ممنونم بابت مطالب مفیدی که میزارین